BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EUR(AID)/  LU0627764128  /

Fonds
NAV2024-05-23 Chg.+0.0900 Type of yield Investment Focus Investment company
96.0600EUR +0.09% paying dividend Bonds Worldwide RBC BlueBay AM 

Investment strategy

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating "Investment Grade" ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
 

Investment goal

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Off. Rate Con. Maturity Index
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2023-06-30
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Andrzej Skiba, Mark Dowding, Vinit Patel
Fund volume: 872.65 mill.  EUR
Launch date: 2013-07-28
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: RBC BlueBay AM
Address: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bluebay.com
 

Assets

Bonds
 
92.39%
Cash
 
7.61%

Countries

France
 
13.32%
United States of America
 
12.10%
Netherlands
 
11.07%
Mexico
 
9.80%
Cash
 
7.61%
Germany
 
6.10%
Romania
 
5.43%
United Kingdom
 
5.19%
Spain
 
4.69%
Italy
 
3.72%
Iceland
 
2.81%
Switzerland
 
2.71%
South Africa
 
2.39%
Ireland
 
2.25%
Denmark
 
2.16%
Others
 
8.65%

Currencies

Euro
 
90.46%
Iceland Krona
 
2.41%
Brazilian Real
 
1.93%
US Dollar
 
1.51%
Others
 
3.69%