BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EUR(AID)
LU0627764128
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EUR(AID)/ LU0627764128 /
| NAV20.06.2024 |
Zm.+0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 95,4500EUR |
+0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Off. Rate Con. Maturity Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
30.06.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Andrzej Skiba, Mark Dowding, Vinit Patel |
| Aktywa: |
873,28 mln
EUR
|
| Data startu: |
28.07.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
RBC BlueBay AM |
| Adres: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bluebay.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,46% |
| Gotówka |
|
6,54% |
Kraje
| Francja |
|
13,05% |
| Holandia |
|
12,05% |
| USA |
|
11,79% |
| Meksyk |
|
9,76% |
| Niemcy |
|
6,79% |
| Gotówka |
|
6,54% |
| Wielka Brytania |
|
5,58% |
| Rumunia |
|
5,44% |
| Hiszpania |
|
4,70% |
| Włochy |
|
3,71% |
| Afryka Południowa |
|
3,30% |
| Irlandia |
|
2,24% |
| Dania |
|
2,15% |
| Szwajcaria |
|
1,68% |
| Belgia |
|
1,63% |
| Inne |
|
9,59% |
Waluty
| Euro |
|
91,92% |
| Real brazylijski |
|
1,88% |
| Korona Islandzka |
|
1,32% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,73% |
| Dolar amerykański |
|
0,47% |
| Inne |
|
3,68% |
