SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GBP(AID)H/  LU0842207796  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,2600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,5600GBP +0,26% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - -0,28 0,46 -0,85 0,15 -1,42 -0,53 -0,54 -
2019 0,03 0,25 -0,62 1,06 -1,04 1,51 1,60 -0,41 1,55 0,67 0,04 0,98 +5,73%
2020 -0,39 -0,37 -4,63 1,71 1,75 0,60 1,19 0,14 0,22 0,46 2,86 1,32 +4,78%
2021 0,67 0,95 -0,27 -0,17 -0,50 -0,12 -1,20 0,40 0,84 -0,56 -1,57 0,94 -0,63%
2022 0,52 -1,09 1,04 -0,28 0,54 -2,38 0,14 1,85 -0,94 0,79 1,25 1,70 +3,09%
2023 0,78 0,41 -1,23 0,31 -0,05 -0,27 2,48 -0,08 0,98 0,30 0,98 0,05 +4,73%
2024 1,40 0,73 0,20 0,91 0,88 -0,29 0,90 -0,06 0,18 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,60% 2,69% 2,52% 3,26% 3,77%
Wskaźnik Sharpe'a 1,35 0,35 1,28 0,19 0,06
Najlepszy miesiąc +1,40% +0,91% +1,40% +2,48% +2,86%
Najgorszy miesiąc -0,29% -0,29% -0,29% -2,38% -4,63%
Maksymalna strata -1,40% -1,40% -1,40% -3,35% -8,93%
Przewaga wyników +4,57% - +9,80% +7,68% -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 106,9200 +2,48% +2,90%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 150,1100 +6,82% +13,76%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 119,6000 +5,23% +8,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... płacące dywidendę 110,7000 +6,39% +11,88%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... z reinwestycją 131,8000 +6,39% +11,84%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... z reinwestycją 104,4600 +2,58% +3,20%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... z reinwestycją 1 237,9600 +5,74% +10,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... płacące dywidendę 99,8000 +2,95% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... z reinwestycją 10 958,3701 +1,30% +2,34%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... z reinwestycją 104,7500 +2,96% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... z reinwestycją 107,3800 +2,84% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... z reinwestycją 113,2100 +6,89% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 106,3400 +6,87% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 108,9700 +6,76% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 100,3500 - -
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 133,6300 +5,21% +7,98%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 132,3100 +5,11% +7,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... z reinwestycją 120,7300 +5,31% +8,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... płacące dywidendę 93,0300 +5,22% +7,99%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 145,0700 +6,92% +14,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 114,4300 +6,94% +14,10%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 86,7300 +4,59% +6,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 100,9200 +6,33% +12,11%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 119,2300 +5,38% +8,51%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 138,3500 +7,11% +14,64%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 116,3600 +4,58% +6,07%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 139,0100 +6,33% +12,12%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 115,0600 +5,17% +7,87%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... z reinwestycją 114,3600 +5,48% +8,83%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... płacące dywidendę 104,1500 +5,50% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... płacące dywidendę 101,5600 +6,67% +12,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... płacące dywidendę 112,2600 +7,12% +14,64%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... z reinwestycją 139,7100 +7,34% +15,34%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... z reinwestycją 118,2800 +5,60% +9,16%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... z reinwestycją 123,3400 +6,68% +12,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... z reinwestycją 113,1400 +6,89% +14,01%

Wyniki

YTD  
+4,94%
6 miesięcy  
+2,20%
1 rok  
+6,67%
3 lata  
+12,70%
5 lat  
+19,84%
10-letnie     -
Od początku  
+20,07%
Rok
2023  
+4,73%
2022  
+3,09%
2021
  -0,63%
2020  
+4,78%
2019  
+5,73%
 

Dywidendy

28.06.2024 3,76 GBP
30.06.2023 2,43 GBP
30.06.2022 1,07 GBP
30.06.2021 0,95 GBP
30.06.2020 1,62 GBP
28.06.2019 1,60 GBP
29.06.2018 2,08 GBP