ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - M - EUR/  LU2114455137  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.8300EUR +0.10% reinvestment Bonds Emerging Markets RBC BlueBay AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 0.02 0.75 -2.05 -0.47 2.41 0.55 -
2023 1.02 -0.65 0.06 0.16 0.47 1.05 1.01 -0.16 0.22 0.19 1.91 1.47 +6.93%
2024 0.44 0.96 0.95 -0.31 0.73 0.38 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.28% 1.38% 1.59% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.79 3.28 2.92 - -
Лучший месяц +1.47% +1.47% +1.91% - -
Худший месяц -0.31% -0.31% -0.31% - -
Максимальный убыток -0.64% -0.64% -0.72% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 119.6900 +8.55% +3.77%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 127.8300 +10.42% +9.52%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 125.3200 +9.99% +7.86%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... reinvestment 126.2300 +10.09% +8.54%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... paying dividend 104.6400 +10.01% +7.87%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... reinvestment 11,461.5996 +4.15% -1.65%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... reinvestment 116.4900 +10.35% +9.05%
BlueBay Emerging Market Aggregat... paying dividend 102.6600 +10.41% -
BlueBay Emerging Market Aggregat... reinvestment 110.8300 +8.35% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.19%
6 месяцев  
+4.03%
1 год  
+8.35%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.14%
Год
2023  
+6.93%