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BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv)/  LU2511551785  /

Fonds
NAV28/05/2024 Chg.+0.0700 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
102.7700USD +0.07% paying dividend Bonds Emerging Markets RBC BlueBay AM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2023 - - - - - 1.28 1.17 0.04 0.36 0.34 2.07 1.64 -
2024 0.58 1.12 1.10 -0.17 0.79 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.32% 1.47% 1.64% -% -%
Ratio de Sharpe 3.96 5.64 4.57 - -
Le meilleur mois +1.64% +2.07% +2.07% - -
Le plus défavorable mois -0.17% -0.17% -0.17% - -
Perte maximale -0.60% -0.60% -0.64% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 119.2200 +9.37% +3.61%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 127.2200 +11.28% +9.30%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 124.7300 +10.80% +7.65%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... reinvestment 125.6500 +10.96% +8.33%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... paying dividend 104.1500 +10.85% +7.66%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... reinvestment 11,437.7998 +4.97% -1.56%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... reinvestment 115.9400 +11.23% +8.83%
BlueBay Emerging Market Aggregat... paying dividend 102.7700 +11.29% -
BlueBay Emerging Market Aggregat... reinvestment 110.3900 +9.16% -

Performance

CAD  
+3.45%
6 Mois  
+5.81%
1 An  
+11.29%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+11.53%
Année
 

Dividendes

30/04/2024 0.60 USD
28/03/2024 0.53 USD
29/02/2024 0.55 USD
31/01/2024 0.63 USD
29/12/2023 0.64 USD
30/11/2023 0.92 USD
31/10/2023 0.82 USD
29/09/2023 0.77 USD
31/08/2023 0.80 USD
31/07/2023 0.71 USD
30/06/2023 0.78 USD
31/05/2023 0.63 USD