SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv)/  LU2511551785  /

Fonds
NAV17.06.2024 Zm.-0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,5500USD -0,07% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - 1,28 1,17 0,04 0,36 0,34 2,07 1,64 -
2024 0,58 1,12 1,10 -0,17 0,89 0,33 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,30% 1,26% 1,61% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,85 3,98 4,03 - -
Najlepszy miesiąc +1,64% +1,64% +2,07% - -
Najgorszy miesiąc -0,17% -0,17% -0,17% - -
Maksymalna strata -0,60% -0,60% -0,64% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... z reinwestycją 119,5500 +8,35% +3,70%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... z reinwestycją 127,6900 +10,17% +9,45%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... z reinwestycją 125,1900 +9,77% +7,78%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... z reinwestycją 126,0900 +9,84% +8,46%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... płacące dywidendę 104,5300 +9,80% +7,80%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... z reinwestycją 11 444,1797 +3,97% -1,76%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... z reinwestycją 116,3600 +10,11% +8,97%
BlueBay Emerging Market Aggregat... płacące dywidendę 102,5500 +10,16% -
BlueBay Emerging Market Aggregat... z reinwestycją 110,6900 +8,13% -

Wyniki

YTD  
+3,90%
6 miesięcy  
+4,23%
1 rok  
+10,16%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,01%
Rok
 

Dywidendy

31.05.2024 0,59 USD
30.04.2024 0,60 USD
28.03.2024 0,53 USD
29.02.2024 0,55 USD
31.01.2024 0,63 USD
29.12.2023 0,64 USD
30.11.2023 0,92 USD
31.10.2023 0,82 USD
29.09.2023 0,77 USD
31.08.2023 0,80 USD
31.07.2023 0,71 USD
30.06.2023 0,78 USD
31.05.2023 0,63 USD