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BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv)/  LU2511551785  /

Fonds
NAV13/06/2024 Var.+0.1100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
102.6600USD +0.11% paying dividend Bonds Emerging Markets RBC BlueBay AM ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - - - 1.28 1.17 0.04 0.36 0.34 2.07 1.64 -
2024 0.58 1.12 1.10 -0.17 0.89 0.44 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.30% 1.40% 1.60% -% -%
Indice di Sharpe 4.23 4.64 4.17 - -
Mese migliore +1.64% +1.64% +2.07% - -
Mese peggiore -0.17% -0.17% -0.17% - -
Perdita massima -0.60% -0.60% -0.64% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 119.6900 +8.55% +3.77%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 127.8300 +10.42% +9.52%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 125.3200 +9.99% +7.86%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... reinvestment 126.2300 +10.09% +8.54%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... paying dividend 104.6400 +10.01% +7.87%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... reinvestment 11,461.5996 +4.15% -1.65%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... reinvestment 116.4900 +10.35% +9.05%
BlueBay Emerging Market Aggregat... paying dividend 102.6600 +10.41% -
BlueBay Emerging Market Aggregat... reinvestment 110.8300 +8.35% -

Prestazione

YTD  
+4.01%
6 mesi  
+4.97%
1 anno  
+10.41%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+12.13%
Anno
 

Dividendi

31/05/2024 0.59 USD
30/04/2024 0.60 USD
28/03/2024 0.53 USD
29/02/2024 0.55 USD
31/01/2024 0.63 USD
29/12/2023 0.64 USD
30/11/2023 0.92 USD
31/10/2023 0.82 USD
29/09/2023 0.77 USD
31/08/2023 0.80 USD
31/07/2023 0.71 USD
30/06/2023 0.78 USD
31/05/2023 0.63 USD