BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv)/ LU2511551785 /
NAV13/06/2024 | Var.+0.1100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
102.6600USD | +0.11% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | RBC BlueBay AM ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | - | - | - | 1.28 | 1.17 | 0.04 | 0.36 | 0.34 | 2.07 | 1.64 | - |
2024 | 0.58 | 1.12 | 1.10 | -0.17 | 0.89 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 1.30% | 1.40% | 1.60% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 4.23 | 4.64 | 4.17 | - | - |
Mese migliore | +1.64% | +1.64% | +2.07% | - | - |
Mese peggiore | -0.17% | -0.17% | -0.17% | - | - |
Perdita massima | -0.60% | -0.60% | -0.64% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... | reinvestment | 119.6900 | +8.55% | +3.77% | |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... | reinvestment | 127.8300 | +10.42% | +9.52% | |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... | reinvestment | 125.3200 | +9.99% | +7.86% | |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... | reinvestment | 126.2300 | +10.09% | +8.54% | |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... | paying dividend | 104.6400 | +10.01% | +7.87% | |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... | reinvestment | 11,461.5996 | +4.15% | -1.65% | |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... | reinvestment | 116.4900 | +10.35% | +9.05% | |
BlueBay Emerging Market Aggregat... | paying dividend | 102.6600 | +10.41% | - | |
BlueBay Emerging Market Aggregat... | reinvestment | 110.8300 | +8.35% | - |
Prestazione
YTD | +4.01% | ||
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6 mesi | +4.97% | ||
1 anno | +10.41% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +12.13% | ||
Anno |
Dividendi
31/05/2024 | 0.59 USD |
30/04/2024 | 0.60 USD |
28/03/2024 | 0.53 USD |
29/02/2024 | 0.55 USD |
31/01/2024 | 0.63 USD |
29/12/2023 | 0.64 USD |
30/11/2023 | 0.92 USD |
31/10/2023 | 0.82 USD |
29/09/2023 | 0.77 USD |
31/08/2023 | 0.80 USD |
31/07/2023 | 0.71 USD |
30/06/2023 | 0.78 USD |
31/05/2023 | 0.63 USD |