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BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv)/  LU2511551785  /

Fonds
NAV18/06/2024 Chg.+0.1100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
102.6600USD +0.11% paying dividend Bonds Emerging Markets RBC BlueBay AM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2023 - - - - - 1.28 1.17 0.04 0.36 0.34 2.07 1.64 -
2024 0.58 1.12 1.10 -0.17 0.89 0.44 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.30% 1.26% 1.61% -% -%
Ratio de Sharpe 4.01 4.13 4.09 - -
Le meilleur mois +1.64% +1.64% +2.07% - -
Le plus défavorable mois -0.17% -0.17% -0.17% - -
Perte maximale -0.60% -0.60% -0.64% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 119.6700 +8.46% +3.80%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 127.8200 +10.28% +9.55%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 125.3200 +9.88% +7.90%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... reinvestment 126.2200 +9.96% +8.57%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... paying dividend 104.6400 +9.92% +7.90%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... reinvestment 11,454.3096 +4.06% -1.68%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... reinvestment 116.4900 +10.23% +9.08%
BlueBay Emerging Market Aggregat... paying dividend 102.6600 +10.28% -
BlueBay Emerging Market Aggregat... reinvestment 110.8000 +8.23% -

Performance

CAD  
+4.01%
6 Mois  
+4.35%
1 An  
+10.28%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+12.13%
Année
 

Dividendes

31/05/2024 0.59 USD
30/04/2024 0.60 USD
28/03/2024 0.53 USD
29/02/2024 0.55 USD
31/01/2024 0.63 USD
29/12/2023 0.64 USD
30/11/2023 0.92 USD
31/10/2023 0.82 USD
29/09/2023 0.77 USD
31/08/2023 0.80 USD
31/07/2023 0.71 USD
30/06/2023 0.78 USD
31/05/2023 0.63 USD