RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S JPY/  LU2123801644  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.+3,0498 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11 434,1396JPY +0,03% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - 3,17 3,90 1,86 2,03 0,78 -0,37 -0,14 1,88 0,94 -
2021 0,26 0,52 -0,13 0,13 0,38 0,16 -0,44 0,83 -0,56 -0,41 -0,81 0,11 +0,01%
2022 -0,38 -1,18 -0,30 -0,85 -0,84 -2,14 0,04 0,74 -2,09 -0,54 2,29 0,41 -4,80%
2023 0,84 -0,81 -0,18 -0,11 0,19 0,78 0,74 -0,52 -0,07 -0,16 1,54 1,11 +3,38%
2024 0,11 0,64 0,63 -0,62 0,36 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,31% 1,42% 1,62% 2,09% -%
Sharpe ráta -0,71 1,33 0,71 -2,07 -
Legjobb hónap +1,11% +1,54% +1,54% +2,29% +3,90%
Legrosszabb hónap -0,62% -0,62% -0,62% -2,14% -2,14%
Maximális veszteség -0,82% -0,82% -1,35% -9,73% -
Túlteljesítés -2,35% - -5,38% - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Újrabefektetés 119,1400 +9,37% +3,61%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Újrabefektetés 127,1300 +11,28% +9,30%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Újrabefektetés 124,6500 +10,80% +7,65%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... Újrabefektetés 125,5600 +10,96% +8,33%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Osztalékfizetés 104,0800 +10,85% +7,66%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... Újrabefektetés 11 434,1396 +4,97% -1,56%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... Újrabefektetés 115,8600 +11,23% +8,83%
BlueBay Emerging Market Aggregat... Osztalékfizetés 102,7000 +11,29% -
BlueBay Emerging Market Aggregat... Újrabefektetés 110,3300 +9,16% -

Teljesítmény

YTD  
+1,12%
6 Hónap  
+2,79%
1 Év  
+4,97%
3 Év
  -1,56%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+14,32%
Év
2023  
+3,38%
2022
  -4,80%
2021  
+0,01%