ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - M - EUR/  LU2114455137  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.4100EUR +0.05% reinvestment Bonds Emerging Markets RBC BlueBay AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 0.02 0.75 -2.05 -0.47 2.41 0.55 -
2023 1.02 -0.65 0.06 0.16 0.47 1.05 1.01 -0.16 0.22 0.19 1.91 1.47 +6.93%
2024 0.44 0.96 0.95 -0.31 0.73 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.29% 1.42% 1.59% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.46 3.57 3.14 - -
Лучший месяц +1.47% +1.91% +1.91% - -
Худший месяц -0.31% -0.31% -0.31% - -
Максимальный убыток -0.64% -0.64% -0.72% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 119.2300 +9.01% +3.62%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 127.2600 +10.90% +9.32%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 124.7700 +10.44% +7.67%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... reinvestment 125.6800 +10.57% +8.34%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... paying dividend 104.1900 +10.48% +7.69%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... reinvestment 11,435.2305 +4.62% -1.63%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... reinvestment 115.9800 +10.85% +8.85%
BlueBay Emerging Market Aggregat... paying dividend 102.2100 +10.26% -
BlueBay Emerging Market Aggregat... reinvestment 110.4100 +8.79% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.80%
6 месяцев  
+4.32%
1 год  
+8.79%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.72%
Год
2023  
+6.93%