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BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - M - EUR/  LU2114455137  /

Fonds
NAV31/05/2024 Var.+0.0500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
110.4100EUR +0.05% reinvestment Bonds Emerging Markets RBC BlueBay AM ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - 0.02 0.75 -2.05 -0.47 2.41 0.55 -
2023 1.02 -0.65 0.06 0.16 0.47 1.05 1.01 -0.16 0.22 0.19 1.91 1.47 +6.93%
2024 0.44 0.96 0.95 -0.31 0.73 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.29% 1.42% 1.59% -% -%
Indice di Sharpe 2.46 3.57 3.14 - -
Mese migliore +1.47% +1.91% +1.91% - -
Mese peggiore -0.31% -0.31% -0.31% - -
Perdita massima -0.64% -0.64% -0.72% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 119.2300 +9.01% +3.62%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 127.2600 +10.90% +9.32%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 124.7700 +10.44% +7.67%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... reinvestment 125.6800 +10.57% +8.34%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... paying dividend 104.1900 +10.48% +7.69%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... reinvestment 11,435.2305 +4.62% -1.63%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... reinvestment 115.9800 +10.85% +8.85%
BlueBay Emerging Market Aggregat... paying dividend 102.2100 +10.26% -
BlueBay Emerging Market Aggregat... reinvestment 110.4100 +8.79% -

Prestazione

YTD  
+2.80%
6 mesi  
+4.32%
1 anno  
+8.79%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+10.72%
Anno
2023  
+6.93%