BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv)
LU2511551785
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv)/ LU2511551785 /
NAV24.05.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
102,7000USD |
+0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... |
|
z reinwestycją |
119,1400 |
+9,37% |
+3,61% |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... |
|
z reinwestycją |
127,1300 |
+11,28% |
+9,30% |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... |
|
z reinwestycją |
124,6500 |
+10,80% |
+7,65% |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... |
|
z reinwestycją |
125,5600 |
+10,96% |
+8,33% |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... |
|
płacące dywidendę |
104,0800 |
+10,85% |
+7,66% |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... |
|
z reinwestycją |
11 434,1396 |
+4,97% |
-1,56% |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... |
|
z reinwestycją |
115,8600 |
+11,23% |
+8,83% |
BlueBay Emerging Market Aggregat... |
|
płacące dywidendę |
102,7000 |
+11,29% |
- |
BlueBay Emerging Market Aggregat... |
|
z reinwestycją |
110,3300 |
+9,16% |
- |
Wyniki
YTD |
|
|
+3,45% |
6 miesięcy |
|
|
+5,81%
|
1 rok |
|
|
+11,29% |
3 lata |
|
|
- |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+11,53% |
Rok |
Dywidendy
30.04.2024 |
0,60 USD |
28.03.2024 |
0,53 USD |
29.02.2024 |
0,55 USD |
31.01.2024 |
0,63 USD |
29.12.2023 |
0,64 USD |
30.11.2023 |
0,92 USD |
31.10.2023 |
0,82 USD |
29.09.2023 |
0,77 USD |
31.08.2023 |
0,80 USD |
31.07.2023 |
0,71 USD |
30.06.2023 |
0,78 USD |
31.05.2023 |
0,63 USD |