BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv)/ LU2511551785 /
NAV31/05/2024 | Var.-0.5400 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
102.2100USD | -0.53% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | RBC BlueBay AM ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | - | - | - | 1.28 | 1.17 | 0.04 | 0.36 | 0.34 | 2.07 | 1.64 | - |
2024 | 0.58 | 1.12 | 1.10 | -0.17 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 1.55% | 1.64% | 1.70% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 2.29 | 3.50 | 3.80 | - | - |
Mese migliore | +1.64% | +2.07% | +2.07% | - | - |
Mese peggiore | -0.17% | -0.17% | -0.17% | - | - |
Perdita massima | -0.60% | -0.60% | -0.64% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... | reinvestment | 119.2300 | +9.01% | +3.62% | |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... | reinvestment | 127.2600 | +10.90% | +9.32% | |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... | reinvestment | 124.7700 | +10.44% | +7.67% | |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... | reinvestment | 125.6800 | +10.57% | +8.34% | |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... | paying dividend | 104.1900 | +10.48% | +7.69% | |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... | reinvestment | 11,435.2305 | +4.62% | -1.63% | |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... | reinvestment | 115.9800 | +10.85% | +8.85% | |
BlueBay Emerging Market Aggregat... | paying dividend | 102.2100 | +10.26% | - | |
BlueBay Emerging Market Aggregat... | reinvestment | 110.4100 | +8.79% | - |
Prestazione
YTD | +2.96% | ||
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6 mesi | +4.64% | ||
1 anno | +10.26% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +11.00% | ||
Anno |
Dividendi
30/04/2024 | 0.60 USD |
28/03/2024 | 0.53 USD |
29/02/2024 | 0.55 USD |
31/01/2024 | 0.63 USD |
29/12/2023 | 0.64 USD |
30/11/2023 | 0.92 USD |
31/10/2023 | 0.82 USD |
29/09/2023 | 0.77 USD |
31/08/2023 | 0.80 USD |
31/07/2023 | 0.71 USD |
30/06/2023 | 0.78 USD |
31/05/2023 | 0.63 USD |