RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv)/  LU2511551785  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,7000USD +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - 1,28 1,17 0,04 0,36 0,34 2,07 1,64 -
2024 0,58 1,12 1,10 -0,17 0,79 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,32% 1,47% 1,64% -% -%
Sharpe ráta 3,96 5,64 4,57 - -
Legjobb hónap +1,64% +2,07% +2,07% - -
Legrosszabb hónap -0,17% -0,17% -0,17% - -
Maximális veszteség -0,60% -0,60% -0,64% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Újrabefektetés 119,1400 +9,37% +3,61%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Újrabefektetés 127,1300 +11,28% +9,30%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Újrabefektetés 124,6500 +10,80% +7,65%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... Újrabefektetés 125,5600 +10,96% +8,33%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Osztalékfizetés 104,0800 +10,85% +7,66%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... Újrabefektetés 11 434,1396 +4,97% -1,56%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... Újrabefektetés 115,8600 +11,23% +8,83%
BlueBay Emerging Market Aggregat... Osztalékfizetés 102,7000 +11,29% -
BlueBay Emerging Market Aggregat... Újrabefektetés 110,3300 +9,16% -

Teljesítmény

YTD  
+3,45%
6 Hónap  
+5,81%
1 Év  
+11,29%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,53%
Év
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,60 USD
2024. 03. 28. 0,53 USD
2024. 02. 29. 0,55 USD
2024. 01. 31. 0,63 USD
2023. 12. 29. 0,64 USD
2023. 11. 30. 0,92 USD
2023. 10. 31. 0,82 USD
2023. 09. 29. 0,77 USD
2023. 08. 31. 0,80 USD
2023. 07. 31. 0,71 USD
2023. 06. 30. 0,78 USD
2023. 05. 31. 0,63 USD