SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G GBP H/  LU2064239861  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,1100GBP -0,08% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - 3,94 1,88 2,03 0,80 -0,33 -0,13 1,90 0,97 -
2021 0,27 0,52 -0,11 0,15 0,39 0,20 -0,42 0,84 -0,53 -0,38 -0,79 0,09 +0,23%
2022 -0,34 -1,15 -0,25 -0,77 -0,77 -2,05 0,17 0,92 -1,90 -0,30 2,55 0,74 -3,19%
2023 1,17 -0,52 0,21 0,27 0,58 1,19 1,14 0,01 0,36 0,32 2,02 1,59 +8,65%
2024 0,56 1,08 1,08 -0,18 0,78 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,32% 1,45% 1,63% 2,11% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,10 5,88 4,46 -0,61 -
Najlepszy miesiąc +1,59% +2,02% +2,02% +2,55% +3,94%
Najgorszy miesiąc -0,18% -0,18% -0,18% -2,05% -2,05%
Maksymalna strata -0,60% -0,60% -0,64% -8,77% -
Przewaga wyników +5,87% - +6,31% - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... z reinwestycją 119,2000 +9,62% +3,74%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... z reinwestycją 127,1500 +11,54% +9,41%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... z reinwestycją 124,6800 +11,05% +7,77%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... z reinwestycją 125,5900 +11,21% +8,44%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... płacące dywidendę 104,1100 +11,10% +7,79%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... z reinwestycją 11 448,8096 +5,23% -1,36%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... z reinwestycją 115,8800 +11,49% +8,94%
BlueBay Emerging Market Aggregat... płacące dywidendę 102,7200 +11,55% -
BlueBay Emerging Market Aggregat... z reinwestycją 110,3900 +9,41% -

Wyniki

YTD  
+3,36%
6 miesięcy  
+5,94%
1 rok  
+11,10%
3 lata  
+7,79%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+23,91%
Rok
2023  
+8,65%
2022
  -3,19%
2021  
+0,23%
 

Dywidendy

30.06.2023 7,12 GBP
30.06.2022 5,00 GBP
30.06.2021 5,30 GBP
30.06.2020 1,21 GBP