RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G GBP H/  LU2064239861  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,1100GBP -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - 3,94 1,88 2,03 0,80 -0,33 -0,13 1,90 0,97 -
2021 0,27 0,52 -0,11 0,15 0,39 0,20 -0,42 0,84 -0,53 -0,38 -0,79 0,09 +0,23%
2022 -0,34 -1,15 -0,25 -0,77 -0,77 -2,05 0,17 0,92 -1,90 -0,30 2,55 0,74 -3,19%
2023 1,17 -0,52 0,21 0,27 0,58 1,19 1,14 0,01 0,36 0,32 2,02 1,59 +8,65%
2024 0,56 1,08 1,08 -0,18 0,78 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,32% 1,45% 1,63% 2,11% -%
Sharpe ráta 4,10 5,88 4,46 -0,61 -
Legjobb hónap +1,59% +2,02% +2,02% +2,55% +3,94%
Legrosszabb hónap -0,18% -0,18% -0,18% -2,05% -2,05%
Maximális veszteség -0,60% -0,60% -0,64% -8,77% -
Túlteljesítés +5,87% - +6,31% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Újrabefektetés 119,2000 +9,62% +3,74%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Újrabefektetés 127,1500 +11,54% +9,41%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Újrabefektetés 124,6800 +11,05% +7,77%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... Újrabefektetés 125,5900 +11,21% +8,44%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Osztalékfizetés 104,1100 +11,10% +7,79%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... Újrabefektetés 11 448,8096 +5,23% -1,36%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... Újrabefektetés 115,8800 +11,49% +8,94%
BlueBay Emerging Market Aggregat... Osztalékfizetés 102,7200 +11,55% -
BlueBay Emerging Market Aggregat... Újrabefektetés 110,3900 +9,41% -

Teljesítmény

YTD  
+3,36%
6 Hónap  
+5,94%
1 Év  
+11,10%
3 Év  
+7,79%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+23,91%
Év
2023  
+8,65%
2022
  -3,19%
2021  
+0,23%
 

Osztalék

2023. 06. 30. 7,12 GBP
2022. 06. 30. 5,00 GBP
2021. 06. 30. 5,30 GBP
2020. 06. 30. 1,21 GBP