BlueBay EM H.Y.Corp.Bd.R USD(AID)
LU0720472652
BlueBay EM H.Y.Corp.Bd.R USD(AID)/ LU0720472652 /
NAV2024-06-03 |
Chg.+0.1700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
56.2100USD |
+0.30% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Investment strategy
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter "Investment Grade" erhalten haben und von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben wurden. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten.
Investment goal
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield Index |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
2023-06-30 |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
Fund volume: |
25.45 mill.
USD
|
Launch date: |
2012-03-20 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
2.00% |
Minimum investment: |
10,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
RBC BlueBay AM |
Address: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Assets
Bonds |
|
95.86% |
Cash |
|
3.88% |
Stocks |
|
0.26% |
Countries
Netherlands |
|
9.99% |
Mexico |
|
9.01% |
Cayman Islands |
|
8.28% |
Luxembourg |
|
6.66% |
Turkey |
|
6.50% |
United Kingdom |
|
5.45% |
Colombia |
|
5.00% |
United States of America |
|
4.75% |
Cash |
|
3.88% |
Brazil |
|
3.82% |
Argentina |
|
3.30% |
Mauritius |
|
3.07% |
Israel |
|
2.66% |
Canada |
|
2.35% |
Singapore |
|
2.23% |
Others |
|
23.05% |
Currencies
US Dollar |
|
96.26% |
Others |
|
3.74% |