BlueBay EM H.Y.Corp.Bd.R USD(AID)/ LU0720472652 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение-0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 56.1100USD | -0.12% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | RBC BlueBay AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | -2.68 | -2.20 | 1.41 | -3.20 | 1.39 | -0.64 | -1.07 | -0.17 | - |
| 2019 | 3.92 | 1.24 | -0.45 | 0.44 | -0.22 | 2.59 | 1.32 | -3.10 | 2.14 | 1.49 | 0.35 | 1.63 | +11.77% |
| 2020 | 1.21 | -1.50 | -15.88 | 7.33 | 5.67 | 3.01 | 2.75 | 2.02 | -2.27 | -0.46 | 5.46 | 2.98 | +8.52% |
| 2021 | -1.07 | 0.89 | -1.32 | 1.03 | 0.83 | 0.18 | -1.28 | 1.13 | -1.94 | -1.92 | -2.25 | 1.02 | -4.70% |
| 2022 | -1.88 | -3.54 | 0.37 | -1.85 | -1.49 | -6.30 | -0.61 | 1.85 | -5.50 | -2.47 | 7.22 | 1.57 | -12.54% |
| 2023 | 3.44 | -2.34 | -0.04 | 0.28 | -0.11 | 2.88 | 1.58 | -0.72 | -0.82 | -1.58 | 4.22 | 3.24 | +10.22% |
| 2024 | 0.86 | 1.04 | 1.87 | -0.63 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.71% | 3.82% | 3.77% | 4.83% | 6.86% |
| Коэффициент Шарпа | 2.53 | 4.54 | 2.94 | -1.06 | -0.26 |
| Лучший месяц | +3.24% | +4.22% | +4.22% | +7.22% | +7.33% |
| Худший месяц | -0.63% | -0.63% | -1.58% | -6.30% | -15.88% |
| Максимальный убыток | -1.46% | -1.46% | -3.52% | -24.36% | -24.36% |
| Outperformance | +1.42% | - | +0.17% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay EM H.Y.Corp.Bd.I NOK | reinvestment | 1,151.2600 | +13.91% | -5.40% | |
| BlueBay Emerging Market High Yie... | reinvestment | 110.3400 | - | - | |
| BlueBay Emerging Market High Yie... | reinvestment | 133.4500 | +13.51% | -7.56% | |
| BlueBay EM H.Y.Corp.Bd.R USD(AID... | paying dividend | 56.1100 | +14.93% | -3.85% | |
| BlueBay EM H.Y.Corp.Bd.C EUR | reinvestment | 105.2400 | +13.69% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.00% | ||
| 1 год | +14.93% | ||
| 3 года | -3.85% | ||
| 5 лет | +10.80% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.94% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.22% | ||
| 2022 | -12.54% | ||
| 2021 | -4.70% | ||
| 2020 | +8.52% | ||
| 2019 | +11.77% | ||
Дивиденды
| 30.06.2023 | 4.50 USD |
| 30.06.2022 | 4.24 USD |
| 30.06.2021 | 4.97 USD |
| 30.06.2020 | 5.09 USD |
| 28.06.2019 | 5.10 USD |
| 29.06.2018 | 6.64 USD |
