SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay EM H.Y.Corp.Bd.R USD(AID)/  LU0720472652  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
56,1100USD -0,12% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - -2,68 -2,20 1,41 -3,20 1,39 -0,64 -1,07 -0,17 -
2019 3,92 1,24 -0,45 0,44 -0,22 2,59 1,32 -3,10 2,14 1,49 0,35 1,63 +11,77%
2020 1,21 -1,50 -15,88 7,33 5,67 3,01 2,75 2,02 -2,27 -0,46 5,46 2,98 +8,52%
2021 -1,07 0,89 -1,32 1,03 0,83 0,18 -1,28 1,13 -1,94 -1,92 -2,25 1,02 -4,70%
2022 -1,88 -3,54 0,37 -1,85 -1,49 -6,30 -0,61 1,85 -5,50 -2,47 7,22 1,57 -12,54%
2023 3,44 -2,34 -0,04 0,28 -0,11 2,88 1,58 -0,72 -0,82 -1,58 4,22 3,24 +10,22%
2024 0,86 1,04 1,87 -0,63 1,54 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,71% 3,82% 3,77% 4,83% 6,86%
Wskaźnik Sharpe'a 2,53 4,54 2,94 -1,06 -0,26
Najlepszy miesiąc +3,24% +4,22% +4,22% +7,22% +7,33%
Najgorszy miesiąc -0,63% -0,63% -1,58% -6,30% -15,88%
Maksymalna strata -1,46% -1,46% -3,52% -24,36% -24,36%
Przewaga wyników +1,42% - +0,17% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay EM H.Y.Corp.Bd.I NOK z reinwestycją 1 151,2600 +13,91% -5,40%
BlueBay Emerging Market High Yie... z reinwestycją 110,3400 - -
BlueBay Emerging Market High Yie... z reinwestycją 133,4500 +13,51% -7,56%
BlueBay EM H.Y.Corp.Bd.R USD(AID... płacące dywidendę 56,1100 +14,93% -3,85%
BlueBay EM H.Y.Corp.Bd.C EUR z reinwestycją 105,2400 +13,69% -

Wyniki

YTD  
+4,74%
6 miesięcy  
+10,00%
1 rok  
+14,93%
3 lata
  -3,85%
5 lat  
+10,80%
10-letnie     -
Od początku  
+7,94%
Rok
2023  
+10,22%
2022
  -12,54%
2021
  -4,70%
2020  
+8,52%
2019  
+11,77%
 

Dywidendy

30.06.2023 4,50 USD
30.06.2022 4,24 USD
30.06.2021 4,97 USD
30.06.2020 5,09 USD
28.06.2019 5,10 USD
29.06.2018 6,64 USD