BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF - Anteilsklasse N CHF
CH1277335811
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF - Anteilsklasse N CHF/ CH1277335811 /
| NAV13.06.2024 |
Zm.+0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 102,6800CHF |
+0,13% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
Credit Suisse Funds ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
SBI AAA-BBB (TR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Aktywa: |
263,5 mln
CHF
|
| Data startu: |
03.11.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,40% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
- CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Credit Suisse Funds |
| Adres: |
Uetlibergstrasse 231, 8070, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,15% |
| Gotówka |
|
0,32% |
| Inne |
|
2,53% |
Kraje
| Szwajcaria |
|
71,44% |
| Niemcy |
|
3,86% |
| Francja |
|
3,49% |
| Holandia |
|
2,95% |
| Ponadnarodowa |
|
2,48% |
| Wielka Brytania |
|
2,23% |
| USA |
|
1,91% |
| Liechtenstein |
|
1,60% |
| Kanada |
|
1,52% |
| Szwecja |
|
1,32% |
| Finlandia |
|
0,93% |
| Austria |
|
0,81% |
| Chile |
|
0,71% |
| Australia |
|
0,60% |
| Nowa Zelandia |
|
0,41% |
| Inne |
|
3,74% |
Waluty
| Frank szwajcarski |
|
99,68% |
| Inne |
|
0,32% |
