BlackRock Sust.Euro Bond Fd.A4 EUR/  LU1435395717  /

Fonds
NAV2024-05-27 Chg.+0.3400 Type of yield Investment Focus Investment company
89.9200EUR +0.38% paying dividend Bonds Europe BlackRock (LU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage in Übereinstimmung mit der ESG-Politik des Fonds an, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere (jeweils mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit)) an. Gegebenenfalls legt der Fonds auch in Einlagen und Barmittel an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) berücksichtigen. Bei der Anwendung seiner ESG-Politik reduziert der Fonds seine Allokation in Staatsanleihen im Vergleich zum FTSE World Government Bond Index und dem JP Morgan EMBI Global Diversified Index um mindestens 20 %. Die fv Wertpapiere, in die der Fonds investiert, werden von Unternehmen, supranationalen Einrichtungen, Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index (der "Index") beziehen. Der Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (80 %) und der Bloomberg Global Aggregate Index (20 %) (der "ESG Reporting Index") sollten von den Anteilinhabern verwendet werden, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu bewerten.
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage in Übereinstimmung mit der ESG-Politik des Fonds an, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere (jeweils mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit)) an. Gegebenenfalls legt der Fonds auch in Einlagen und Barmittel an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: BBG MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index
Business year start: 06-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Michael Krautzberger, Ronald van Loon
Fund volume: 838.1 mill.  USD
Launch date: 2016-08-23
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 5,000.00 EUR
Deposit fees: 0.51%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock (LU)
Address: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Bonds
 
95.67%
Mutual Funds
 
4.33%

Countries

France
 
21.07%
Germany
 
11.16%
Italy
 
9.94%
Spain
 
8.78%
Supranational
 
7.50%
Netherlands
 
6.21%
United Kingdom
 
4.05%
Belgium
 
3.49%
Canada
 
2.91%
Finland
 
2.34%
Austria
 
2.23%
United States of America
 
1.48%
Sweden
 
1.20%
Portugal
 
1.13%
Norway
 
1.06%
Others
 
15.45%

Currencies

Euro
 
92.77%
British Pound
 
2.70%
South African Rand
 
0.16%
Others
 
4.37%