BlackRock ICS U.D.Ul.Sh.Bd.Fd.P.USD/ IE00BZ11Y713 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение+0.0166 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 100.8257USD | +0.02% | paying dividend | Money Market Worldwide | BlackRock AM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | +1.65% |
| 2019 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | +2.73% |
| 2020 | 0.21 | 0.19 | -0.26 | 0.55 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | +1.21% |
| 2021 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | +0.13% |
| 2022 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.37 | 0.43 | +1.67% |
| 2023 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | +5.43% |
| 2024 | 0.49 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.15% | 0.14% | 0.15% | 0.21% | 0.22% |
| Коэффициент Шарпа | 12.15 | 13.18 | 12.55 | -3.77 | -6.65 |
| Лучший месяц | +0.50% | +0.50% | +0.50% | +0.50% | +0.55% |
| Худший месяц | +0.22% | +0.22% | +0.22% | -0.06% | -0.26% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | -0.59% |
| Outperformance | -3.14% | - | -3.69% | +2.91% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS U.D.Ul.Sh.Bd.Fd.P.... | paying dividend | 100.8257 | +5.65% | +9.39% | |
| BlackRock ICS U.D.Ul.Sh.Bd.Fd.P.... | reinvestment | 119.0116 | +5.65% | +9.39% | |
| BlackRock ICS U.D.Ul.Sh.Bd.Fd.A.... | reinvestment | 120.6188 | +5.73% | +9.62% | |
| BlackRock ICS U.D.Ul.Sh.Bd.Fd.S.... | reinvestment | 121.2916 | +5.60% | +9.23% | |
| BlackRock ICS U.D.Ul.Sh.Bd.Fd.H.... | reinvestment | 113.5073 | +5.63% | +9.31% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.79% | ||
| 1 год | +5.65% | ||
| 3 года | +9.39% | ||
| 5 лет | +12.53% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.70% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.43% | ||
| 2022 | +1.67% | ||
| 2021 | +0.13% | ||
| 2020 | +1.21% | ||
| 2019 | +2.73% | ||
| 2018 | +1.65% | ||
Дивиденды
| 28.03.2024 | 2.79 USD |
| 29.09.2023 | 2.65 USD |
| 31.03.2023 | 2.12 USD |
| 30.09.2022 | 0.76 USD |
| 31.03.2022 | 0.10 USD |
| 30.09.2021 | 0.08 USD |
| 31.03.2021 | 0.15 USD |
| 30.09.2020 | 0.52 USD |
| 31.03.2020 | 1.04 USD |
| 30.09.2019 | 1.31 USD |
| 29.03.2019 | 1.33 USD |
| 28.09.2018 | 1.03 USD |
