RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Select Acc Accu GBP/  IE00B461S113  /

Fonds
NAV2024. 05. 22. Vált.+0,0160 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,0011GBP +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte BlackRock AM (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2022 0,00 0,01 0,03 0,05 0,07 0,08 0,10 0,13 0,12 0,20 0,23 0,28 +1,31%
2023 0,26 0,29 0,36 0,33 0,35 0,40 0,38 0,42 0,44 0,43 0,44 0,47 +4,66%
2024 0,44 0,42 0,46 0,41 0,31 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,20% 0,21% 0,20% 0,19% -%
Sharpe ráta 7,74 7,40 7,14 -6,11 -
Legjobb hónap +0,47% +0,47% +0,47% +0,47% -
Legrosszabb hónap +0,31% +0,31% +0,31% 0,00% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... Újrabefektetés 183,2958 +5,19% +8,09%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... Osztalékfizetés 1,0000 +2,68% +2,68%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.P... Újrabefektetés 1,0000 0,00% 0,00%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,49% +5,13%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,47% +5,29%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,36% +5,05%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 114,6438 +5,08% +7,84%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 116,5752 +4,92% +7,48%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,58% +5,59%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,57% +5,50%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 110,0928 +5,13% +7,96%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 117,7374 +5,37% +8,56%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 114,9552 +4,66% +7,14%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,58% +5,54%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 113,8766 +5,29% +8,35%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 113,0011 +5,24% +8,21%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 112,7817 +5,29% +8,35%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,65% -

Teljesítmény

YTD  
+2,05%
6 Hónap  
+2,65%
1 Év  
+5,24%
3 Év  
+8,21%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,23%
Év
2023  
+4,66%
2022  
+1,31%
2021  
+0,01%