RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Acc Accu GBP/  IE00B43FT809  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.+0,0162 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
114,2013GBP +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte BlackRock AM (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2022 0,01 0,02 0,04 0,06 0,07 0,08 0,10 0,14 0,13 0,20 0,23 0,28 +1,36%
2023 0,26 0,29 0,36 0,33 0,36 0,40 0,38 0,43 0,44 0,44 0,44 0,47 +4,72%
2024 0,44 0,42 0,46 0,42 0,47 0,13 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,21% 0,22% 0,20% 0,19% -%
Sharpe ráta 8,09 7,70 7,81 -4,96 -
Legjobb hónap +0,47% +0,47% +0,47% +0,47% -
Legrosszabb hónap +0,13% +0,13% +0,13% 0,00% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... Újrabefektetés 183,8084 +5,22% +8,39%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... Osztalékfizetés 1,0000 +2,86% +2,86%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.P... Újrabefektetés 1,0000 0,00% 0,00%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,51% +5,32%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,49% +5,48%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,38% +5,23%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 114,9582 +5,11% +8,14%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 116,8853 +4,95% +7,76%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,59% +5,78%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,58% +5,68%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 110,3977 +5,16% +8,26%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 118,0777 +5,40% +8,87%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 115,2453 +4,69% +7,41%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,59% +5,73%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 114,2013 +5,32% +8,65%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 113,3202 +5,27% +8,52%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 113,1034 +5,32% +8,65%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,66% -

Teljesítmény

YTD  
+2,36%
6 Hónap  
+2,68%
1 Év  
+5,32%
3 Év  
+8,65%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,69%
Év
2023  
+4,72%
2022  
+1,36%
2021  
+0,01%