RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin IV Acc Accu GBP/  IE00B3L10240  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.+0,0421 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
116,7184GBP +0,04% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte BlackRock AM (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2022 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,05 0,07 0,10 0,10 0,16 0,20 0,25 +1,00%
2023 0,23 0,26 0,33 0,30 0,32 0,35 0,34 0,38 0,39 0,39 0,39 0,42 +4,17%
2024 0,39 0,37 0,41 0,37 0,42 0,35 0,39 0,39 0,25 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% -%
Sharpe ráta 7,40 6,88 7,37 -3,47 -
Legjobb hónap +0,42% +0,42% +0,42% +0,42% +0,42%
Legrosszabb hónap +0,25% +0,25% +0,25% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... Újrabefektetés 186,4200 +5,31% +9,93%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... Osztalékfizetés 1,0000 +3,64% +3,90%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.P... Újrabefektetés 1,0000 0,00% 0,00%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,57% +6,37%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,54% +6,50%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,44% +6,23%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 116,5587 +5,21% +9,64%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 118,4627 +5,05% +9,22%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,66% +6,85%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,56% +6,73%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 111,9505 +5,26% +9,78%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 119,8127 +5,49% +10,46%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 116,7184 +4,78% +8,78%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,66% +6,80%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 115,8565 +5,42% +10,23%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 114,9465 +5,37% +10,08%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 114,7426 +5,42% +10,23%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,71% -

Teljesítmény

YTD  
+3,40%
6 Hónap  
+2,35%
1 Év  
+4,78%
3 Év  
+8,78%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,79%
Év
2023  
+4,17%
2022  
+1,00%
2021  
+0,01%