RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Select Acc Accu GBP/  IE00B461S113  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.+0,0639 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,0810GBP +0,06% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte BlackRock AM (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2022 0,00 0,01 0,03 0,05 0,07 0,08 0,10 0,13 0,12 0,20 0,23 0,28 +1,31%
2023 0,26 0,29 0,36 0,33 0,35 0,40 0,38 0,42 0,44 0,43 0,44 0,47 +4,66%
2024 0,44 0,42 0,46 0,41 0,38 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,21% 0,22% 0,20% 0,19% -%
Sharpe ráta 8,08 7,36 7,30 -5,94 -
Legjobb hónap +0,47% +0,47% +0,47% +0,47% -
Legrosszabb hónap +0,38% +0,38% +0,35% 0,00% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... Újrabefektetés 183,4241 +5,23% +8,16%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... Osztalékfizetés 1,0000 +2,70% +2,70%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.P... Újrabefektetés 1,0000 0,00% 0,00%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,50% +5,16%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,47% +5,32%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,37% +5,07%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 114,7225 +5,13% +7,91%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 116,6528 +4,97% +7,55%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,58% +5,62%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,57% +5,53%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 110,1691 +5,18% +8,04%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 117,8226 +5,42% +8,64%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 115,0278 +4,70% +7,21%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,58% +5,57%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 113,9579 +5,34% +8,42%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 113,0810 +5,29% +8,29%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 112,8622 +5,34% +8,42%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,66% -

Teljesítmény

YTD  
+2,12%
6 Hónap  
+2,66%
1 Év  
+5,29%
3 Év  
+8,29%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,31%
Év
2023  
+4,66%
2022  
+1,31%
2021  
+0,01%