RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Acc Accu GBP/  IE00B43FT809  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,0488 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,7139GBP +0,04% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte BlackRock AM (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2022 0,01 0,02 0,04 0,06 0,07 0,08 0,10 0,14 0,13 0,20 0,23 0,28 +1,36%
2023 0,26 0,29 0,36 0,33 0,36 0,40 0,38 0,43 0,44 0,44 0,44 0,47 +4,72%
2024 0,44 0,42 0,46 0,42 0,17 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,21% 0,22% 0,20% 0,19% -%
Sharpe ráta 8,29 7,58 7,37 -6,09 -
Legjobb hónap +0,47% +0,47% +0,47% +0,47% -
Legrosszabb hónap +0,17% +0,17% +0,17% 0,00% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... Újrabefektetés 183,0388 +5,19% +7,94%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... Osztalékfizetés 1,0000 +2,56% +2,56%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.P... Újrabefektetés 1,0000 0,00% 0,00%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,47% +5,02%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,45% +5,17%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,34% +4,94%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 114,4862 +5,08% +7,69%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 116,4198 +4,92% +7,33%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,56% +5,47%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,55% +5,39%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 109,9400 +5,13% +7,82%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 117,5669 +5,37% +8,40%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 114,8098 +4,66% +7,00%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,56% +5,42%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 113,7139 +5,29% +8,19%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 112,8412 +5,24% +8,06%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 112,6206 +5,29% +8,19%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,59% -

Teljesítmény

YTD  
+1,93%
6 Hónap  
+2,68%
1 Év  
+5,29%
3 Év  
+8,19%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,22%
Év
2023  
+4,72%
2022  
+1,36%
2021  
+0,01%