ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.P./  IE00B3L10356  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0000GBP 0.00% reinvestment Money Market Worldwide BlackRock AM (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
Худший месяц 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BlackRock ICS Sterling Liquidity... paying dividend 1.0000 0.00% 0.00%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... reinvestment 183.0388 +5.19% +7.94%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... paying dividend 1.0000 +2.56% +2.56%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.P... reinvestment 1.0000 0.00% 0.00%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... paying dividend 1.0000 +3.47% +5.02%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... paying dividend 1.0000 +3.45% +5.17%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... paying dividend 1.0000 +3.34% +4.94%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... reinvestment 114.4862 +5.08% +7.69%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... reinvestment 116.4198 +4.92% +7.33%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... paying dividend 1.0000 +3.56% +5.47%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... paying dividend 1.0000 +3.55% +5.39%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... reinvestment 109.9400 +5.13% +7.82%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... reinvestment 117.5669 +5.37% +8.40%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... reinvestment 114.8098 +4.66% +7.00%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... paying dividend 1.0000 +3.56% +5.42%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... reinvestment 113.7139 +5.29% +8.19%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... reinvestment 112.8412 +5.24% +8.06%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... reinvestment 112.6206 +5.29% +8.19%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... paying dividend 1.0000 +3.59% -

Результат

C начала года на сегодняшний день     0.00%
6 месяцев     0.00%
1 год     0.00%
3 года     0.00%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала     0.00%
Год
2023     0.00%
2022     0.00%
2021     0.00%