BL Global Flexible USD Klasse B
LU0578147729
BL Global Flexible USD Klasse B/ LU0578147729 /
NAV18.06.2024 |
Zm.+0,2300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
179,8500USD |
+0,13% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Strategia inwestycyjna
Seeking a medium-term return exceeding a bond investment in dollars. The sub-fund invests in shares, bonds, including inflation-linked bonds, money market instruments or cash.
The percentage of the sub-fund"s portfolio invested in the various instruments varies according to the valuation of the various classes of assets and market circumstances. However, the sub-fund invests at least 25% of its net assets in shares. In order to achieve its objective, the sub-fund may invest a maximum of 10% of its net assets in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivative products for hedging purposes or in order to optimise the portfolio"s exposure.
Cel inwestycyjny
Seeking a medium-term return exceeding a bond investment in dollars. The sub-fund invests in shares, bonds, including inflation-linked bonds, money market instruments or cash.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Banque de Luxembourg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Luc Bauler |
Aktywa: |
95,09 mln
USD
|
Data startu: |
14.01.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,04% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Adres: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Aktywa
Akcje |
|
80,14% |
Gotówka |
|
12,93% |
Obligacje |
|
6,69% |
Inne |
|
0,24% |
Kraje
USA |
|
71,14% |
Gotówka |
|
12,93% |
Japonia |
|
6,26% |
Francja |
|
2,32% |
Szwajcaria |
|
2,04% |
Wielka Brytania |
|
1,94% |
Tajwan, Chiny |
|
1,52% |
Niemcy |
|
1,28% |
Filipiny |
|
0,17% |
Afryka Południowa |
|
0,15% |
Inne |
|
0,25% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
71,37% |
Jen japoński |
|
6,26% |
Euro |
|
3,60% |
Frank szwajcarski |
|
2,04% |
Funt brytyjski |
|
1,94% |
Dolar tajwański |
|
1,52% |
Peso filipińskie |
|
0,17% |
Rand południowoafrykański |
|
0,15% |
Inne |
|
12,95% |