NAV18.06.2024 Zm.+0,2300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
179,8500USD +0,13% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Strategia inwestycyjna

Seeking a medium-term return exceeding a bond investment in dollars. The sub-fund invests in shares, bonds, including inflation-linked bonds, money market instruments or cash. The percentage of the sub-fund"s portfolio invested in the various instruments varies according to the valuation of the various classes of assets and market circumstances. However, the sub-fund invests at least 25% of its net assets in shares. In order to achieve its objective, the sub-fund may invest a maximum of 10% of its net assets in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivative products for hedging purposes or in order to optimise the portfolio"s exposure.
 

Cel inwestycyjny

Seeking a medium-term return exceeding a bond investment in dollars. The sub-fund invests in shares, bonds, including inflation-linked bonds, money market instruments or cash.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Banque de Luxembourg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Luc Bauler
Aktywa: 95,09 mln  USD
Data startu: 14.01.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 0,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,04%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adres: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Aktywa

Akcje
 
80,14%
Gotówka
 
12,93%
Obligacje
 
6,69%
Inne
 
0,24%

Kraje

USA
 
71,14%
Gotówka
 
12,93%
Japonia
 
6,26%
Francja
 
2,32%
Szwajcaria
 
2,04%
Wielka Brytania
 
1,94%
Tajwan, Chiny
 
1,52%
Niemcy
 
1,28%
Filipiny
 
0,17%
Afryka Południowa
 
0,15%
Inne
 
0,25%

Waluty

Dolar amerykański
 
71,37%
Jen japoński
 
6,26%
Euro
 
3,60%
Frank szwajcarski
 
2,04%
Funt brytyjski
 
1,94%
Dolar tajwański
 
1,52%
Peso filipińskie
 
0,17%
Rand południowoafrykański
 
0,15%
Inne
 
12,95%