NAV2024. 09. 19. Vált.+1,3000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
166,0800USD +0,79% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Befektetési stratégia

Seeking a medium-term return exceeding a bond investment in dollars. The sub-fund invests in shares, bonds, including inflation-linked bonds, money market instruments or cash. The percentage of the sub-fund"s portfolio invested in the various instruments varies according to the valuation of the various classes of assets and market circumstances. However, the sub-fund invests at least 25% of its net assets in shares. In order to achieve its objective, the sub-fund may invest a maximum of 10% of its net assets in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivative products for hedging purposes or in order to optimise the portfolio"s exposure.
 

Befektetési cél

Seeking a medium-term return exceeding a bond investment in dollars. The sub-fund invests in shares, bonds, including inflation-linked bonds, money market instruments or cash.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Rugalmas
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2024. 02. 06.
Letétkezelő bank: Banque de Luxembourg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Luc Bauler
Alap forgalma: 95,03 mill.  USD
Indítás dátuma: 2013. 10. 07.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: 0,00 USD
Deposit fees: 0,04%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Cím: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Eszközök

Részvények
 
79,62%
Készpénz
 
13,38%
Kötvények
 
7,00%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
70,42%
Készpénz
 
13,38%
Japán
 
6,16%
Egyesült Királyság
 
1,94%
Franciaország
 
1,77%
Svájc
 
1,71%
Tajvan, Kína
 
1,57%
Németország
 
1,47%
Hollandia
 
0,95%
Dánia
 
0,28%
Fülöp-szigetek
 
0,19%
Dél-Afrika
 
0,16%

Devizák

US Dollár
 
69,81%
Japán Yen
 
6,16%
Euro
 
4,18%
Brit Font
 
1,94%
Svájci Frank
 
1,71%
Tajvani Dollár
 
1,57%
Dán Korona
 
0,28%
Fülöp-szigeteki Peso
 
0,19%
Dél-Afrikai Rand
 
0,17%
Egyéb
 
13,99%