BL Global Flexible USD Klasse AR
LU0962811377
BL Global Flexible USD Klasse AR/ LU0962811377 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+1,3000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
166,0800USD |
+0,79% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Befektetési stratégia
Seeking a medium-term return exceeding a bond investment in dollars. The sub-fund invests in shares, bonds, including inflation-linked bonds, money market instruments or cash.
The percentage of the sub-fund"s portfolio invested in the various instruments varies according to the valuation of the various classes of assets and market circumstances. However, the sub-fund invests at least 25% of its net assets in shares. In order to achieve its objective, the sub-fund may invest a maximum of 10% of its net assets in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivative products for hedging purposes or in order to optimise the portfolio"s exposure.
Befektetési cél
Seeking a medium-term return exceeding a bond investment in dollars. The sub-fund invests in shares, bonds, including inflation-linked bonds, money market instruments or cash.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 06. |
Letétkezelő bank: |
Banque de Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Luc Bauler |
Alap forgalma: |
95,03 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 10. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
0,00 USD |
Deposit fees: |
0,04% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Cím: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Eszközök
Részvények |
|
79,62% |
Készpénz |
|
13,38% |
Kötvények |
|
7,00% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
70,42% |
Készpénz |
|
13,38% |
Japán |
|
6,16% |
Egyesült Királyság |
|
1,94% |
Franciaország |
|
1,77% |
Svájc |
|
1,71% |
Tajvan, Kína |
|
1,57% |
Németország |
|
1,47% |
Hollandia |
|
0,95% |
Dánia |
|
0,28% |
Fülöp-szigetek |
|
0,19% |
Dél-Afrika |
|
0,16% |
Devizák
US Dollár |
|
69,81% |
Japán Yen |
|
6,16% |
Euro |
|
4,18% |
Brit Font |
|
1,94% |
Svájci Frank |
|
1,71% |
Tajvani Dollár |
|
1,57% |
Dán Korona |
|
0,28% |
Fülöp-szigeteki Peso |
|
0,19% |
Dél-Afrikai Rand |
|
0,17% |
Egyéb |
|
13,99% |