Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.5400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
128.4700CHF +0.42% reinvestment Mixed Fund Worldwide BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Инвестиционная стратегия

Seeking a medium-turn return exceeding a bond investment in EUR. The sub-fund invests in shares, bonds, including inflation-linked bonds, money market instruments or cash. The percentage of the sub-fund"s portfolio invested in the various instruments varies according to the valuation of the various classes of assets and market circumstances. However, the sub-fund invests at least 25% of its net assets in shares. In order to achieve its objective, the sub-fund may invest a maximum of 10% of its net assets in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivative products for hedging purposes or in order to optimise the portfolio"s exposure.
 

Инвестиционная цель

Seeking a medium-turn return exceeding a bond investment in EUR. The sub-fund invests in shares, bonds, including inflation-linked bonds, money market instruments or cash.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Banque de Luxembourg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Guy Wagner
Объем фонда: 1.24 млрд  EUR
Дата запуска: 26.10.2015
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Минимальное вложение: - CHF
Deposit fees: 0.04%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Адрес: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.banquedeluxembourg.com
 

Активы

Stocks
 
81.93%
Bonds
 
12.64%
Cash
 
3.87%
Certificates
 
1.56%

Страны

United States of America
 
23.14%
Japan
 
16.88%
Switzerland
 
15.72%
Canada
 
13.10%
Cash
 
3.87%
Taiwan, Province Of China
 
3.65%
United Kingdom
 
2.91%
Hong Kong, SAR of China
 
2.75%
Denmark
 
2.66%
Cayman Islands
 
2.64%
Ireland
 
2.47%
Korea, Republic Of
 
2.46%
France
 
2.12%
Finland
 
1.71%
Sweden
 
1.36%
Другие
 
2.56%