ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BL Equities Emerging Markets Klasse BCM/  LU2292333783  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+1.2300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
90.6400EUR +1.38% reinvestment Equity Emerging Markets BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - - 1.39 -
2022 -0.69 -0.19 -1.24 -0.22 -0.78 -3.75 3.12 -1.12 -7.43 -4.47 11.31 -2.82 -9.01%
2023 5.81 -4.28 1.24 -4.49 0.12 2.55 2.51 -4.27 -1.13 -3.33 2.40 2.47 -1.04%
2024 -4.52 5.08 1.21 1.14 -1.88 3.34 -0.37 -0.07 1.17 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.16% 13.52% 12.49% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.26 0.48 0.10 - -
Лучший месяц +5.08% +3.34% +5.08% +11.31% -
Худший месяц -4.52% -1.88% -4.52% -7.43% -
Максимальный убыток -9.20% -9.20% -9.20% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BL Equities Emerging Markets Kla... paying dividend 87.2700 +8.95% -
BL Equities Emerging Markets Kla... reinvestment 87.7700 +8.63% -
BL Equities Emerging Markets Kla... reinvestment 91.4300 +4.35% -
BL Equities Emerging Markets Kla... reinvestment 90.6400 +4.76% -
BL Equities Emerging Markets Kla... reinvestment 88.6800 +9.02% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.90%
6 месяцев  
+4.87%
1 год  
+4.76%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -8.70%
Год
2023
  -1.04%
2022
  -9.01%