BL Equities Emerging Markets Klasse B/  LU2292333197  /

Fonds
NAV2024-06-13 Chg.+0.3200 Type of yield Investment Focus Investment company
83.5700USD +0.38% reinvestment Equity Emerging Markets BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investment strategy

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die in US-Dollar, lokalen Währungen oder Euro ausgegeben werden. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).
 

Investment goal

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die in US-Dollar, lokalen Währungen oder Euro ausgegeben werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets NR
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: Banque de Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Marc Erpelding
Fund volume: 66.69 mill.  USD
Launch date: 2021-10-28
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: - USD
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Address: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Assets

Stocks
 
99.14%
Cash
 
0.86%

Countries

China
 
21.24%
Taiwan, Province Of China
 
18.38%
Korea, Republic Of
 
12.11%
Brazil
 
8.90%
Hong Kong, SAR of China
 
8.73%
South Africa
 
5.91%
Mexico
 
5.57%
Thailand
 
3.73%
India
 
3.59%
Philippines
 
3.32%
Malaysia
 
2.40%
Chile
 
2.17%
Singapore
 
1.87%
Indonesia
 
1.22%
Cash
 
0.86%

Branches

Consumer goods
 
52.22%
IT/Telecommunication
 
30.12%
Industry
 
7.56%
Healthcare
 
4.59%
Finance
 
3.30%
Commodities
 
1.33%
Cash
 
0.86%
Others
 
0.02%