BL Equities Asia Klasse A/  LU1008593862  /

Fonds
NAV2024-06-13 Chg.+0.4400 Type of yield Investment Focus Investment company
100.1300USD +0.44% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investment strategy

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien, ausgenommen Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.
 

Investment goal

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien, ausgenommen Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Asia (excl. Japan)
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2024-02-06
Depository bank: Banque de Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Marc Erpelding
Fund volume: 357.03 mill.  USD
Launch date: 2014-01-30
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.24%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Address: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Assets

Stocks
 
99.29%
Cash
 
0.71%

Countries

China
 
29.70%
Taiwan, Province Of China
 
22.09%
Korea, Republic Of
 
13.62%
Hong Kong, SAR of China
 
10.18%
India
 
10.06%
Thailand
 
5.86%
Indonesia
 
3.57%
Vietnam
 
1.62%
Philippines
 
1.44%
Singapore
 
1.15%
Cash
 
0.71%

Branches

IT/Telecommunication
 
42.10%
Consumer goods
 
39.45%
Industry
 
10.74%
Finance
 
3.98%
Healthcare
 
1.93%
Commodities
 
1.08%
Cash
 
0.71%
Others
 
0.01%