BL Emerging Markets Klasse BI
LU0439765677
BL Emerging Markets Klasse BI/ LU0439765677 /
| NAV2024-09-19 |
Chg.+10.4300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 941.4200EUR |
+1.12% |
reinvestment |
Mixed Fund
Emerging Markets
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Investment strategy
Ziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung.
Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.
Investment goal
Ziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Mixed Fund |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Benchmark: |
MSCI Emerging Markets NR (Eur) |
| Business year start: |
10-01 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
Banque de Luxembourg |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Fund manager: |
Marc Erpelding |
| Fund volume: |
334.41 mill.
EUR
|
| Launch date: |
2012-12-27 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Minimum investment: |
5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
| Address: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
| Country: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Assets
| Stocks |
|
95.48% |
| Bonds |
|
2.95% |
| Cash |
|
1.57% |
Countries
| Taiwan, Province Of China |
|
17.55% |
| Korea, Republic Of |
|
10.98% |
| Cayman Islands |
|
9.52% |
| China |
|
7.19% |
| South Africa |
|
6.25% |
| Brazil |
|
6.18% |
| Thailand |
|
5.96% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
4.69% |
| Mexico |
|
4.18% |
| Philippines |
|
3.82% |
| India |
|
3.69% |
| Indonesia |
|
3.23% |
| Luxembourg |
|
2.85% |
| Vietnam |
|
2.56% |
| Singapore |
|
2.05% |
| Others |
|
9.30% |
Currencies
| Taiwan Dollar |
|
17.56% |
| Hong Kong Dollar |
|
12.87% |
| Korean Won |
|
10.98% |
| US Dollar |
|
10.76% |
| South African Rand |
|
6.25% |
| Brazilian Real |
|
6.18% |
| Thai Baht |
|
5.96% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
4.50% |
| Mexican Peso |
|
4.18% |
| Indian Rupee |
|
3.69% |
| Philippine Peso |
|
3.27% |
| Indonesian Rupiah |
|
3.23% |
| Vietnamese Dong |
|
2.56% |
| Singapore Dollar |
|
2.05% |
| Chilean Peso |
|
1.80% |
| Others |
|
4.16% |
