DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

BL Corporate Bond Opportunities Klasse A/  LU0093571064  /

Fonds
NAV18/06/2024 Chg.+0.3000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
198.2200EUR +0.15% paying dividend Bonds Worldwide BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
1999 0.51 0.02 0.30 0.50 0.14 -3.33 0.08 0.21 0.09 -0.01 0.22 0.23 -1.09%
2000 0.19 0.25 0.28 0.19 0.15 -1.81 0.29 0.33 0.42 0.39 0.43 0.35 +1.44%
2001 0.40 0.34 0.44 0.39 0.43 -3.18 0.41 0.36 0.04 0.34 0.25 0.24 +0.40%
2002 0.32 0.18 0.36 0.36 0.26 0.25 0.27 0.28 0.22 0.16 0.28 0.33 +3.32%
2003 0.37 0.32 0.23 0.27 0.26 0.25 0.22 0.18 0.21 0.19 0.17 0.27 +2.98%
2004 0.22 0.22 0.25 0.15 0.15 0.16 0.18 0.25 0.21 0.17 0.23 0.21 +2.43%
2005 0.23 0.22 0.16 0.07 0.18 0.19 0.18 0.24 0.20 0.13 0.15 0.19 +2.16%
2006 0.21 0.21 0.18 0.20 0.22 0.14 0.26 0.28 0.24 0.29 0.29 0.28 +2.85%
2007 0.35 0.29 0.22 0.28 0.37 0.22 -0.02 -0.21 0.24 0.31 -0.04 0.15 +2.18%
2008 0.09 0.26 0.29 0.25 0.48 0.39 0.40 0.38 -0.72 0.36 0.35 -0.29 +2.24%
2009 0.24 0.07 0.08 0.09 0.18 0.21 0.17 0.15 0.09 0.12 0.09 0.12 +1.62%
2010 0.09 0.08 0.10 0.08 0.08 0.04 0.09 0.12 0.10 0.10 0.13 0.13 +1.15%
2011 0.09 0.21 0.14 0.11 0.15 0.10 0.16 0.18 0.16 0.17 0.14 0.16 +1.78%
2012 0.12 0.10 0.08 0.05 0.04 0.06 0.12 0.05 0.04 0.03 0.01 0.02 +0.74%
2013 -0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 +0.13%
2014 -0.08 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 +0.03%
2015 0.00 0.01 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.02 -0.06%
2016 -0.02 -0.01 0.02 0.01 0.00 -0.02 0.03 0.00 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.07%
2017 -0.02 -0.01 -0.04 -0.04 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.05 -0.34%
2018 0.04 -0.05 -0.10 -0.28 -0.53 -0.01 0.20 -0.14 -0.28 -0.34 -0.76 0.02 -2.21%
2019 0.80 0.69 0.99 0.53 -0.07 0.73 0.75 0.37 -0.36 -0.15 -0.20 -0.06 +4.07%
2020 0.61 -0.25 -5.22 1.38 0.05 0.69 1.14 0.25 0.30 0.63 0.78 0.16 +0.36%
2021 0.00 -0.60 0.06 -0.29 -0.15 0.18 0.83 -0.34 -0.55 -0.82 0.04 -0.12 -1.77%
2022 -1.31 -2.98 -2.41 -2.11 -1.02 -2.90 2.74 -2.88 -3.02 0.27 1.93 -1.63 -14.47%
2023 1.72 -1.49 1.23 0.51 -0.01 -0.21 0.69 0.15 -1.13 0.37 2.34 2.50 +6.80%
2024 -0.07 -0.72 0.99 -0.78 0.11 0.80 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.00% 2.97% 3.46% 3.86% 3.22%
Ratio de Sharpe -1.01 -0.72 0.57 -1.79 -1.75
Le meilleur mois +2.50% +2.50% +2.50% +2.74% +2.74%
Le plus défavorable mois -0.78% -0.78% -1.13% -3.02% -5.22%
Perte maximale -1.04% -1.45% -1.66% -17.24% -17.46%
Surperformance +1.91% - -0.41% -1.96% -6.70%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
BL Corporate Bond Opportunities ... paying dividend 198.2200 +5.67% -9.29%
BL Corporate Bond Opportunities ... reinvestment 87.3400 +5.75% -9.10%

Performance

CAD  
+0.31%
6 Mois  
+0.78%
1 An  
+5.67%
3 Ans
  -9.29%
5 Ans
  -9.17%
10 ans
  -8.47%
Depuis le début  
+16.40%
Année
2023  
+6.80%
2022
  -14.47%
2021
  -1.77%
2020  
+0.36%
2019  
+4.07%
2018
  -2.21%
2017
  -0.34%
2016
  -0.07%
2015
  -0.06%
 

Dividendes

06/02/2024 3.42 EUR
07/02/2023 1.26 EUR
08/02/2022 1.58 EUR
09/02/2021 1.61 EUR
04/02/2020 7.72 EUR
05/02/2019 0.64 EUR
26/01/2018 0.18 EUR
26/01/2017 0.18 EUR
29/01/2016 9.11 EUR
30/01/2015 1.68 EUR
31/01/2014 2.49 EUR
29/01/2013 3.83 EUR
31/01/2012 3.36 EUR
31/01/2011 2.06 EUR
10/06/2010 4.07 EUR
11/06/2009 5.81 EUR
06/06/2008 5.38 EUR
13/06/2007 7.23 EUR
13/06/2006 5.46 EUR
13/06/2005 6.19 EUR
11/06/2004 7.70 EUR
12/06/2003 8.54 EUR
13/06/2002 10.47 EUR