BL Bond Emerging Markets Euro Klasse BI
LU1484144750
BL Bond Emerging Markets Euro Klasse BI/ LU1484144750 /
| NAV18.06.2024 |
Zm.+0,7300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 921,2200EUR |
+0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Banque de Luxembourg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Jean-Philippe Donge |
| Aktywa: |
198,95 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.12.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,04% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
| Adres: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
80,67% |
| Gotówka |
|
17,30% |
| Inne aktywa |
|
1,04% |
| Inne |
|
0,99% |
Kraje
| Gotówka |
|
17,30% |
| Chile |
|
6,35% |
| Meksyk |
|
5,70% |
| Filipiny |
|
5,69% |
| Rumunia |
|
5,35% |
| Indonezja |
|
4,10% |
| Ponadnarodowa |
|
4,02% |
| Maroko |
|
3,44% |
| Węgry |
|
3,20% |
| Peru |
|
3,11% |
| Czarnogóra |
|
3,08% |
| Kolumbia |
|
2,95% |
| Afryka Południowa |
|
2,90% |
| Serbia |
|
2,75% |
| Bułgaria |
|
2,50% |
| Inne |
|
27,56% |
Waluty
| Euro |
|
66,74% |
| Dolar amerykański |
|
10,02% |
| Real brazylijski |
|
4,02% |
| Peso meksykańskie |
|
0,88% |
| Inne |
|
18,34% |
