BL Bond Emerging Markets Euro Klasse BI/ LU1484144750 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение+0.7300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 921.2200EUR | +0.08% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.07 | 1.17 | 0.14 | -0.10 | -0.15 | -0.53 | -0.52 | 0.35 | 0.23 | 0.49 | -0.24 | 0.22 | +1.12% |
| 2018 | -0.62 | -0.34 | -0.03 | 0.01 | -0.23 | -0.25 | 0.38 | -0.63 | 0.20 | -0.18 | -0.28 | 0.02 | -1.93% |
| 2019 | 0.52 | 0.22 | 0.39 | 0.04 | 0.32 | 0.69 | 0.64 | 0.30 | -0.23 | -0.40 | -0.34 | 0.21 | +2.39% |
| 2020 | 0.55 | -0.08 | -5.75 | -0.23 | 1.04 | 1.20 | 1.04 | 0.42 | 0.06 | 0.62 | 0.99 | 0.64 | +0.32% |
| 2021 | -0.02 | -0.77 | -0.35 | -0.06 | -0.04 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | -0.77 | -0.70 | -0.51 | 0.36 | -1.82% |
| 2022 | -1.25 | -4.68 | -2.34 | -2.88 | -0.97 | -3.95 | 1.92 | -0.14 | -4.69 | -0.14 | 3.49 | -0.54 | -15.33% |
| 2023 | 1.40 | -1.33 | 0.82 | 0.32 | -0.01 | 0.97 | 0.96 | -0.32 | -1.15 | -0.10 | 2.46 | 3.35 | +7.53% |
| 2024 | 0.08 | 0.06 | 1.02 | -0.84 | 0.23 | -0.29 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.38% | 2.31% | 2.68% | 2.91% | 2.55% |
| Коэффициент Шарпа | -1.34 | -0.93 | 0.84 | -2.41 | -2.25 |
| Лучший месяц | +3.35% | +3.35% | +3.35% | +3.49% | +3.49% |
| Худший месяц | -0.84% | -0.84% | -1.15% | -4.69% | -5.75% |
| Максимальный убыток | -1.54% | -1.54% | -2.16% | -20.07% | -20.88% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL Bond Emerging Markets Euro Kl... | reinvestment | 921.2200 | +5.94% | -9.59% | |
| BL Bond Emerging Markets Euro Kl... | paying dividend | 77.4500 | +5.67% | -10.60% | |
| BL Bond Emerging Markets Euro Kl... | reinvestment | 100.6400 | +5.75% | -10.43% | |
| BL Bond Emerging Markets Euro Kl... | reinvestment | 78.5100 | +3.97% | -18.84% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.78% | ||
| 1 год | +5.94% | ||
| 3 года | -9.59% | ||
| 5 лет | -9.73% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -7.80% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.53% | ||
| 2022 | -15.33% | ||
| 2021 | -1.82% | ||
| 2020 | +0.32% | ||
| 2019 | +2.39% | ||
| 2018 | -1.93% | ||
| 2017 | +1.12% | ||
