ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BKS Anlagemix konservativ A/  AT0000A257X0  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.3900EUR -0.20% paying dividend Mixed Fund Worldwide 3 Banken Generali I. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 2.32 1.37 0.82 1.23 -1.02 1.16 1.67 -0.32 0.63 -0.29 1.32 0.85 +10.14%
2020 0.69 -2.30 -8.81 5.13 1.73 0.86 1.02 1.36 -0.60 0.26 3.22 0.83 +2.76%
2021 1.17 -0.12 0.25 0.53 -0.23 2.24 0.57 0.66 -0.28 1.15 0.28 0.25 +6.64%
2022 -2.72 -1.61 -0.01 -1.13 -2.10 -3.29 4.22 -1.09 -3.91 0.84 1.28 -1.62 -10.83%
2023 2.33 -1.07 -0.05 0.16 0.50 0.61 1.16 -0.66 -1.17 -1.46 3.37 3.35 +7.15%
2024 0.13 -0.04 1.29 -0.77 0.91 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.89% 2.97% 3.32% 4.22% 5.36%
Коэффициент Шарпа 0.03 2.42 0.92 -0.69 -0.29
Лучший месяц +3.35% +3.37% +3.37% +4.22% +5.13%
Худший месяц -0.77% -0.77% -1.46% -3.91% -8.81%
Максимальный убыток -1.63% -1.63% -3.45% -13.08% -15.89%
Outperformance +2.64% - +3.35% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BKS Anlagemix konservativ T reinvestment 113.7400 +6.87% +2.80%
BKS Anlagemix konservativ A paying dividend 106.3900 +6.87% +2.80%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.52%
6 месяцев  
+5.32%
1 год  
+6.87%
3 года  
+2.80%
5 лет  
+11.85%
10 лет     -
С самого начала  
+15.84%
Год
2023  
+7.15%
2022
  -10.83%
2021  
+6.64%
2020  
+2.76%
2019  
+10.14%
 

Дивиденды

01.03.2024 2.07 EUR
01.03.2023 2.07 EUR
01.03.2022 2.33 EUR
01.03.2021 0.50 EUR
02.03.2020 2.08 EUR