BKS Anlagemix konservativ A/ AT0000A257X0 /
Стоимость чистых активов25.06.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
107.3700EUR | +0.05% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | 3 Banken Generali I. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2.32 | 1.37 | 0.82 | 1.23 | -1.02 | 1.16 | 1.67 | -0.32 | 0.63 | -0.29 | 1.32 | 0.85 | +10.14% |
2020 | 0.69 | -2.30 | -8.81 | 5.13 | 1.73 | 0.86 | 1.02 | 1.36 | -0.60 | 0.26 | 3.22 | 0.83 | +2.76% |
2021 | 1.17 | -0.12 | 0.25 | 0.53 | -0.23 | 2.24 | 0.57 | 0.66 | -0.28 | 1.15 | 0.28 | 0.25 | +6.64% |
2022 | -2.72 | -1.61 | -0.01 | -1.13 | -2.10 | -3.29 | 4.22 | -1.09 | -3.91 | 0.84 | 1.28 | -1.62 | -10.83% |
2023 | 2.33 | -1.07 | -0.05 | 0.16 | 0.50 | 0.61 | 1.16 | -0.66 | -1.17 | -1.46 | 3.37 | 3.35 | +7.15% |
2024 | 0.13 | -0.04 | 1.29 | -0.77 | 0.51 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.92% | 2.87% | 3.34% | 4.23% | 5.35% |
Коэффициент Шарпа | 0.51 | 0.69 | 1.10 | -0.80 | -0.28 |
Лучший месяц | +3.35% | +3.35% | +3.37% | +4.22% | +5.13% |
Худший месяц | -0.77% | -0.77% | -1.46% | -3.91% | -8.81% |
Максимальный убыток | -1.63% | -1.63% | -3.45% | -13.08% | -15.89% |
Outperformance | +2.64% | - | +3.35% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BKS Anlagemix konservativ T | reinvestment | 114.7900 | +7.33% | +0.88% | |
BKS Anlagemix konservativ A | paying dividend | 107.3700 | +7.32% | +0.87% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.45% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.75% | ||
1 год | +7.32% | ||
3 года | +0.87% | ||
5 лет | +11.50% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +16.91% | ||
Год | |||
2023 | +7.15% | ||
2022 | -10.83% | ||
2021 | +6.64% | ||
2020 | +2.76% | ||
2019 | +10.14% |
Дивиденды
01.03.2024 | 2.07 EUR |
01.03.2023 | 2.07 EUR |
01.03.2022 | 2.33 EUR |
01.03.2021 | 0.50 EUR |
02.03.2020 | 2.08 EUR |