BKS Anlagemix dynamisch T/ AT0000A25715 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-0.6800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 130.0500EUR | -0.52% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | 3 Banken Generali I. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.42 | 2.11 | 0.78 | 2.22 | -2.68 | 1.39 | 1.93 | -1.65 | 1.62 | 0.35 | 2.73 | 1.36 | +15.37% |
| 2020 | 0.18 | -5.08 | -12.66 | 9.68 | 2.02 | 0.85 | 1.72 | 2.84 | -1.28 | -0.32 | 5.59 | 1.49 | +3.38% |
| 2021 | 2.62 | 0.73 | 0.44 | 1.49 | 0.06 | 3.32 | 0.25 | 1.29 | -0.88 | 2.05 | 1.10 | 0.80 | +14.02% |
| 2022 | -4.80 | -1.16 | 2.34 | -1.44 | -2.32 | -4.41 | 4.91 | -1.02 | -4.70 | 2.60 | 0.91 | -2.97 | -11.90% |
| 2023 | 2.49 | -0.35 | -0.83 | 0.17 | 1.62 | 1.13 | 2.20 | -0.90 | -0.93 | -2.51 | 3.99 | 3.16 | +9.41% |
| 2024 | 1.42 | 0.79 | 2.26 | -0.82 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.63% | 4.42% | 5.39% | 7.79% | 10.08% |
| Коэффициент Шарпа | 1.68 | 2.87 | 1.34 | -0.11 | 0.13 |
| Лучший месяц | +3.16% | +3.99% | +3.99% | +4.91% | +9.68% |
| Худший месяц | -0.82% | -0.82% | -2.51% | -4.80% | -12.66% |
| Максимальный убыток | -2.31% | -2.31% | -4.89% | -14.60% | -25.26% |
| Outperformance | +2.97% | - | +3.76% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BKS Anlagemix dynamisch A | paying dividend | 122.0300 | +10.99% | +9.05% | |
| BKS Anlagemix dynamisch T | reinvestment | 130.0500 | +11.01% | +9.07% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.91% | ||
| 1 год | +11.01% | ||
| 3 года | +9.07% | ||
| 5 лет | +28.28% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +33.86% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.41% | ||
| 2022 | -11.90% | ||
| 2021 | +14.02% | ||
| 2020 | +3.38% | ||
| 2019 | +15.37% | ||
Дивиденды
| 01.03.2023 | 0.51 EUR |
| 01.03.2022 | 1.97 EUR |
| 02.03.2020 | 0.89 EUR |
