RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF US Basic Value Fund I2 USD/  LU0368249990  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
148,1100USD +0,07% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok BlackRock (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - - -4,48 4,76 -4,74 9,85 1,40 0,52 7,83 -
2011 3,37 2,87 -0,14 1,79 -1,80 -2,56 -3,48 -5,60 -8,48 12,20 -3,39 3,24 -3,47%
2012 6,03 4,05 0,88 -1,23 -8,95 3,49 2,18 2,07 2,99 -0,08 -0,62 0,41 +10,92%
2013 8,42 0,59 3,57 1,78 6,22 -2,02 6,43 -3,27 2,25 4,79 4,04 1,18 +38,96%
2014 -4,02 4,67 2,11 0,21 1,85 2,52 -0,10 1,91 -2,11 0,37 1,14 1,63 +10,36%
2015 -5,39 8,20 -0,87 1,24 0,91 -1,84 0,24 -7,89 -5,03 8,15 -1,08 -3,06 -7,47%
2016 -8,22 1,10 8,35 3,63 2,38 -3,36 4,29 2,50 0,31 -2,65 7,22 1,93 +17,60%
2017 -1,14 2,98 -1,63 -1,18 -1,53 1,44 1,53 -1,35 2,74 0,89 3,74 1,69 +8,28%
2018 5,00 -3,34 -5,00 3,40 -0,31 0,53 3,78 2,03 -0,05 -5,09 -0,20 -9,53 -9,40%
2019 7,05 3,94 -0,19 3,85 -6,59 5,86 1,35 -3,72 3,39 0,60 3,27 2,99 +23,09%
2020 -2,36 -12,50 -15,34 12,17 2,68 -0,92 3,70 3,65 -3,98 -2,57 20,88 1,80 +2,12%
2021 1,58 5,01 6,16 4,00 1,98 -2,55 0,52 0,39 -0,48 3,29 -4,50 4,30 +20,91%
2022 -0,22 0,26 2,97 -3,64 0,76 -9,59 5,18 -1,29 -8,11 8,44 3,93 -1,95 -4,66%
2023 4,69 -1,58 -2,77 3,35 -3,47 6,05 3,11 -3,04 -2,97 -3,10 7,22 5,09 +12,26%
2024 1,50 1,72 4,41 -1,87 2,73 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,16% 9,36% 10,40% 14,94% 19,44%
Sharpe ráta 2,34 3,36 1,52 0,11 0,29
Legjobb hónap +5,09% +7,22% +7,22% +8,44% +20,88%
Legrosszabb hónap -1,87% -1,87% -3,47% -9,59% -15,34%
Maximális veszteség -4,91% -4,91% -10,17% -18,59% -38,88%
Túlteljesítés -8,19% - -9,54% -15,06% -28,82%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF US Basic Value F.A4 USD Osztalékfizetés 100,8500 +17,17% +26,94%
BGF US Basic Value F.D4 USD Osztalékfizetés 129,5900 +19,31% +16,48%
BGF US Basic Value F.D4 GBP Osztalékfizetés 102,2500 +18,05% +29,83%
BGF US Basic Value F.A2 CNH H Újrabefektetés 206,3500 +15,45% +11,20%
BGF US Basic Value Fund I2 EUR Újrabefektetés 136,4400 +19,84% +31,33%
BGF US Basic Value Fund A10 USD Osztalékfizetés 11,2800 +18,43% -
BGF US Basic Value Fund I2 USD Újrabefektetés 148,1100 +19,62% +17,39%
BGF US Basic Value Fund X2 USD Újrabefektetés 176,6500 +20,52% +20,06%
BGF US Basic Value Fund Hedged D... Újrabefektetés 82,4000 +16,76% +8,22%
BGF US Basic Value Fund D2 USD Újrabefektetés 148,5700 +19,31% +16,48%
BGF US Basic Value F.D2 EUR Újrabefektetés 136,8600 +19,53% +30,33%
BGF US Basic Value F.D2 GBP Újrabefektetés 117,4600 +18,06% +29,83%
BGF US Basic Value Fund A2 GBP Újrabefektetés 102,7300 +17,18% +26,95%
BGF US Basic Value F.E2 USD Újrabefektetés 116,2800 +17,84% +12,20%
BGF US Basic Value Fund Hedged E... Újrabefektetés 63,0700 +15,30% +4,23%
BGF US Basic Value Fund E2 EUR Újrabefektetés 107,1100 +18,04% +25,52%
BGF US Basic Value F.A2 SGD H Újrabefektetés 23,6000 +16,20% +9,87%
BGF US Basic Value Fund A4 USD Osztalékfizetés 127,7500 +18,42% +13,89%
BGF US Basic Value Fund A2 USD Újrabefektetés 129,9300 +18,41% +13,88%
BGF US Basic Value Fund Hedged A... Újrabefektetés 75,5800 +15,88% +5,82%
BGF US Basic Value Fund A4 EUR Osztalékfizetés 117,6800 +18,63% +27,42%
BGF US Basic Value Fund A2 EUR Újrabefektetés 119,6900 +18,63% +27,42%

Teljesítmény

YTD  
+8,67%
6 Hónap  
+16,16%
1 Év  
+19,62%
3 Év  
+17,39%
5 Év  
+56,61%
10 Év  
+102,92%
Kezdettől  
+239,86%
Év
2023  
+12,26%
2022
  -4,66%
2021  
+20,91%
2020  
+2,12%
2019  
+23,09%
2018
  -9,40%
2017  
+8,28%
2016  
+17,60%
2015
  -7,47%