BGF US Basic Value Fund E2 EUR/ LU0171295891 /
| NAV2024. 06. 11. | Vált.-0,5900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 105,1900EUR | -0,56% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | BlackRock (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 | -10,04 | 7,79 | 8,08 | -11,41 | - |
| 2003 | -6,75 | -1,48 | -0,30 | 4,14 | -0,94 | 6,27 | 1,75 | 7,59 | -7,33 | 4,46 | -1,33 | 2,53 | +7,65% |
| 2004 | 3,39 | 2,29 | -0,85 | 0,82 | -2,18 | 2,78 | -3,43 | -0,41 | -0,19 | -2,45 | 0,58 | -0,16 | -0,03% |
| 2005 | 1,66 | 1,70 | -0,46 | -3,51 | 7,93 | 3,08 | 3,62 | -3,33 | 1,82 | -1,82 | 6,74 | -0,60 | +17,38% |
| 2006 | 0,95 | 2,35 | 0,53 | -2,18 | -5,07 | 1,27 | 1,28 | 1,19 | 4,44 | 2,76 | -2,06 | 2,90 | +8,29% |
| 2007 | 2,14 | -3,25 | 0,99 | 1,84 | 4,21 | -1,52 | -4,39 | -0,68 | -0,99 | -2,98 | -6,41 | -0,82 | -11,68% |
| 2008 | -9,30 | -0,85 | -6,31 | 6,94 | 0,41 | -11,35 | 1,81 | 7,37 | -10,34 | -5,19 | -7,96 | -5,32 | -35,04% |
| 2009 | 4,74 | -11,11 | 1,51 | 11,80 | -1,41 | 1,81 | 6,33 | 2,84 | -0,53 | 0,46 | 0,95 | 8,89 | +27,39% |
| 2010 | 0,00 | 3,62 | 6,65 | 3,31 | -1,51 | -5,00 | -1,48 | -2,65 | 2,42 | -0,66 | 7,17 | 4,63 | +16,88% |
| 2011 | 0,86 | 2,69 | -2,70 | -2,81 | 1,02 | -3,07 | -3,01 | -6,09 | -1,69 | 7,66 | 0,13 | 7,10 | -0,86% |
| 2012 | 4,61 | 1,51 | 1,60 | -0,50 | -2,85 | 1,03 | 5,17 | -0,54 | 0,49 | -0,81 | -0,95 | -1,39 | +7,29% |
| 2013 | 5,46 | 4,07 | 5,66 | -0,76 | 7,44 | -2,53 | 4,74 | -3,34 | -0,27 | 3,99 | 4,05 | -0,23 | +31,35% |
| 2014 | -2,09 | 2,22 | 1,98 | -0,35 | 3,46 | 2,07 | 1,83 | 3,43 | 2,13 | 1,10 | 1,36 | 4,33 | +23,51% |
| 2015 | 1,35 | 9,24 | 3,18 | -2,59 | 2,10 | -3,73 | 0,97 | -9,08 | -4,75 | 9,31 | 3,22 | -5,87 | +1,57% |
| 2016 | -7,97 | 0,48 | 3,37 | 3,15 | 4,76 | -3,03 | 3,73 | 2,54 | -0,41 | -0,40 | 10,57 | 2,29 | +19,51% |
| 2017 | -3,53 | 4,71 | -2,49 | -3,40 | -4,44 | -0,36 | -1,43 | -2,33 | 3,11 | 2,13 | 1,29 | 0,82 | -6,21% |
| 2018 | 0,93 | -1,46 | -6,00 | 5,43 | 3,15 | 0,49 | 3,08 | 2,51 | 0,31 | -3,03 | -0,47 | -10,41 | -6,38% |
| 2019 | 6,49 | 4,68 | 1,08 | 3,74 | -6,16 | 3,65 | 3,40 | -3,01 | 4,62 | -1,67 | 4,44 | 0,85 | +23,56% |
| 2020 | -1,09 | -11,86 | -15,35 | 13,03 | 0,16 | -1,83 | -1,82 | 2,61 | -2,21 | -2,57 | 17,57 | -0,59 | -8,00% |
| 2021 | 2,47 | 5,11 | 9,48 | 0,97 | 0,78 | 0,05 | 0,33 | 0,74 | 1,45 | 2,85 | -2,62 | 4,50 | +28,82% |
| 2022 | 1,03 | -0,17 | 4,08 | 1,32 | -1,06 | -7,13 | 7,64 | 0,18 | -6,07 | 7,04 | -1,15 | -4,87 | -0,35% |
| 2023 | 3,00 | 0,28 | -5,19 | 2,28 | -0,72 | 3,57 | 1,86 | -1,47 | -0,62 | -3,44 | 4,09 | 3,44 | +6,78% |
| 2024 | 3,11 | 1,92 | 4,77 | -1,17 | -1,03 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 7,65% | 7,52% | 8,44% | 12,99% | 18,27% |
| Sharpe ráta | 2,07 | 2,03 | 1,12 | 0,26 | 0,24 |
| Legjobb hónap | +4,77% | +4,77% | +4,77% | +7,64% | +17,57% |
| Legrosszabb hónap | -1,17% | -1,17% | -3,44% | -7,13% | -15,35% |
| Maximális veszteség | -3,48% | -3,48% | -7,13% | -13,86% | -38,08% |
| Túlteljesítés | -5,89% | - | -7,54% | -10,54% | -25,04% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value F.A4 USD | Osztalékfizetés | 97,4000 | +11,74% | +22,58% | |
| BGF US Basic Value F.D4 USD | Osztalékfizetés | 125,8400 | +14,27% | +12,84% | |
| BGF US Basic Value F.D4 GBP | Osztalékfizetés | 98,8000 | +12,58% | +25,37% | |
| BGF US Basic Value F.A2 CNH H | Újrabefektetés | 199,8300 | +10,58% | +7,31% | |
| BGF US Basic Value Fund I2 EUR | Újrabefektetés | 134,1400 | +14,89% | +28,55% | |
| BGF US Basic Value Fund A10 USD | Osztalékfizetés | 10,8600 | +13,31% | - | |
| BGF US Basic Value Fund I2 USD | Újrabefektetés | 143,8600 | +14,57% | +13,72% | |
| BGF US Basic Value Fund X2 USD | Újrabefektetés | 171,6700 | +15,44% | +16,31% | |
| BGF US Basic Value Fund Hedged D... | Újrabefektetés | 79,9400 | +11,90% | +4,83% | |
| BGF US Basic Value Fund D2 USD | Újrabefektetés | 144,2700 | +14,28% | +12,84% | |
| BGF US Basic Value F.D2 EUR | Újrabefektetés | 134,5300 | +14,59% | +27,55% | |
| BGF US Basic Value F.D2 GBP | Újrabefektetés | 113,5000 | +12,59% | +25,39% | |
| BGF US Basic Value Fund A2 GBP | Újrabefektetés | 99,2100 | +11,75% | +22,59% | |
| BGF US Basic Value F.E2 USD | Újrabefektetés | 112,8100 | +12,86% | +8,68% | |
| BGF US Basic Value Fund Hedged E... | Újrabefektetés | 61,1300 | +10,50% | +0,94% | |
| BGF US Basic Value Fund E2 EUR | Újrabefektetés | 105,1900 | +13,17% | +22,86% | |
| BGF US Basic Value F.A2 SGD H | Újrabefektetés | 22,8800 | +11,28% | +6,32% | |
| BGF US Basic Value Fund A4 USD | Osztalékfizetés | 123,9900 | +13,43% | +10,33% | |
| BGF US Basic Value Fund A2 USD | Újrabefektetés | 126,1100 | +13,42% | +10,33% | |
| BGF US Basic Value Fund Hedged A... | Újrabefektetés | 73,2900 | +11,08% | +2,50% | |
| BGF US Basic Value Fund A4 EUR | Osztalékfizetés | 115,6100 | +13,72% | +24,70% | |
| BGF US Basic Value Fund A2 EUR | Újrabefektetés | 117,5900 | +13,73% | +24,71% |
Teljesítmény
| YTD | +8,21% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +9,06% | ||
| 1 Év | +13,17% | ||
| 3 Év | +22,86% | ||
| 5 Év | +48,36% | ||
| 10 Év | +105,77% | ||
| Kezdettől | +206,05% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,78% | ||
| 2022 | -0,35% | ||
| 2021 | +28,82% | ||
| 2020 | -8,00% | ||
| 2019 | +23,56% | ||
| 2018 | -6,38% | ||
| 2017 | -6,21% | ||
| 2016 | +19,51% | ||
| 2015 | +1,57% | ||
