SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF US Basic Value Fund A4 EUR/  LU0213336463  /

Fonds
NAV20.09.2024 Zm.-0,9300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
116,5100EUR -0,79% płacące dywidendę Akcje Różne sektory BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2005 - - - -3,49 7,99 3,11 3,68 -3,30 1,88 -1,79 6,76 -0,51 -
2006 0,96 2,41 0,57 -2,13 -5,04 1,33 1,31 1,24 4,47 2,80 -2,06 2,96 +8,77%
2007 2,04 -3,23 1,07 1,87 4,26 -1,48 -4,36 -0,62 -0,97 -2,93 -6,36 -0,80 -11,36%
2008 -9,26 -0,79 -6,28 7,00 0,46 -11,32 1,86 7,39 -10,28 -5,17 -7,93 -5,27 -34,72%
2009 4,76 -11,03 1,55 11,81 -1,37 1,87 6,35 2,89 -0,48 0,52 0,95 8,93 +28,01%
2010 0,07 3,63 6,72 3,34 -2,65 -3,77 -1,40 -2,62 2,46 -0,66 7,22 4,69 +17,53%
2011 0,91 2,73 -2,68 -2,75 1,07 -3,03 -2,98 -6,05 -1,65 7,73 0,15 7,13 -0,37%
2012 4,67 1,55 1,63 -0,45 -2,83 1,06 5,23 -0,51 0,54 -0,74 -0,90 -1,38 +7,83%
2013 5,52 4,10 5,69 -0,70 7,49 -2,49 4,78 -3,29 -0,24 4,04 4,09 -0,18 +32,04%
2014 -2,06 2,27 2,02 -0,31 3,51 2,10 1,88 3,48 2,17 1,14 1,40 4,37 +24,11%
2015 1,40 9,28 3,21 -2,55 2,17 -3,71 1,03 -9,04 -4,72 9,36 3,25 -5,84 +2,08%
2016 -7,92 0,50 3,41 3,22 4,79 -2,99 3,77 2,59 -0,37 -0,36 10,62 2,33 +20,13%
2017 -3,50 4,75 -2,44 -3,37 -4,40 -0,32 -1,39 -2,29 3,15 2,18 1,33 0,87 -5,73%
2018 0,98 -1,44 -5,95 5,45 3,21 0,53 3,13 2,54 0,35 -2,99 -0,42 -10,38 -5,91%
2019 6,54 4,72 1,13 3,78 -6,13 3,70 3,45 -2,97 4,67 -1,63 4,48 0,89 +24,18%
2020 -1,05 -11,81 -15,31 13,07 0,19 -1,77 -1,79 2,66 -2,17 -2,53 17,62 -0,54 -7,53%
2021 2,50 5,15 9,54 0,99 0,83 0,10 0,37 0,77 1,50 2,90 -2,59 4,55 +29,46%
2022 1,06 -0,13 4,13 1,37 -1,02 -7,08 7,68 0,22 -6,02 7,09 -1,10 -4,83 +0,15%
2023 3,04 0,32 -5,15 2,32 -0,69 3,61 1,90 -1,42 -0,58 -3,39 4,12 3,48 +7,31%
2024 3,15 1,96 4,81 -1,12 -0,99 1,03 3,52 -1,08 -1,68 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,56% 11,97% 10,33% 13,20% 18,27%
Wskaźnik Sharpe'a 0,99 0,11 0,87 0,39 0,24
Najlepszy miesiąc +4,81% +4,81% +4,81% +7,68% +17,62%
Najgorszy miesiąc -1,68% -1,68% -3,39% -7,08% -15,31%
Maksymalna strata -7,18% -7,18% -7,18% -13,61% -38,03%
Przewaga wyników -4,97% - -6,55% -8,41% -20,73%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF US Basic Value F.D4 USD płacące dywidendę 131,9700 +19,00% +25,36%
BGF US Basic Value F.D4 GBP płacące dywidendę 99,5300 +11,50% +29,61%
BGF US Basic Value Fund I2 EUR z reinwestycją 137,2200 +14,67% +33,08%
BGF US Basic Value F.A4 USD płacące dywidendę 98,5800 +10,67% +26,72%
BGF US Basic Value F.A2 CNH H z reinwestycją 209,5500 +15,11% +17,46%
BGF US Basic Value Fund A10 USD płacące dywidendę 11,2500 +18,15% -
BGF US Basic Value Fund I2 USD z reinwestycją 152,6500 +19,30% +26,35%
BGF US Basic Value Fund X2 USD z reinwestycją 182,5400 +20,21% +29,21%
BGF US Basic Value Fund Hedged D... z reinwestycją 83,8200 +15,52% +15,49%
BGF US Basic Value Fund D2 USD z reinwestycją 152,9800 +19,00% +25,36%
BGF US Basic Value F.D2 EUR z reinwestycją 137,5200 +14,37% +32,05%
BGF US Basic Value F.D2 GBP z reinwestycją 115,6000 +11,50% +29,60%
BGF US Basic Value Fund A4 USD płacące dywidendę 129,9200 +16,99% +21,90%
BGF US Basic Value Fund A2 USD z reinwestycją 132,7100 +16,99% +21,90%
BGF US Basic Value Fund Hedged A... z reinwestycją 76,6800 +14,65% +12,93%
BGF US Basic Value Fund A4 EUR płacące dywidendę 116,5100 +12,44% +28,09%
BGF US Basic Value Fund A2 GBP z reinwestycją 99,9200 +9,17% +25,56%
BGF US Basic Value F.E2 USD z reinwestycją 119,2200 +17,53% +20,75%
BGF US Basic Value Fund Hedged E... z reinwestycją 64,2400 +15,17% +11,86%
BGF US Basic Value Fund E2 EUR z reinwestycją 107,1700 +12,95% +27,19%
BGF US Basic Value F.A2 SGD H z reinwestycją 23,9500 +14,76% +16,89%
BGF US Basic Value Fund A2 EUR z reinwestycją 119,0100 +12,44% +28,09%

Wyniki

YTD  
+9,76%
6 miesięcy  
+2,41%
1 rok  
+12,44%
3 lata  
+28,09%
5 lat  
+46,45%
10-letnie  
+102,91%
Od początku  
+270,66%
Rok
2023  
+7,31%
2022  
+0,15%
2021  
+29,46%
2020
  -7,53%
2019  
+24,18%
2018
  -5,91%
2017
  -5,73%
2016  
+20,13%
2015  
+2,08%
 

Dywidendy

30.08.2024 0,51 EUR
31.08.2023 0,40 EUR
31.08.2022 0,02 EUR
31.08.2020 0,22 EUR
30.08.2019 0,28 EUR
31.08.2018 0,05 EUR
31.08.2016 0,03 EUR
31.08.2009 0,10 EUR
29.08.2008 0,01 EUR