BGF US Basic Value Fund A10 USD/ LU2533723545 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.9900USD | -0.45% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.86 | -2.06 | - |
| 2023 | 4.62 | -1.62 | -2.90 | 3.25 | -3.52 | 5.91 | 3.03 | -3.19 | -3.02 | -3.13 | 7.14 | 4.93 | +11.08% |
| 2024 | 1.44 | 1.62 | 4.37 | -2.00 | 0.46 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.19% | 9.75% | 10.06% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.25 | 2.03 | 1.17 | - | - |
| Лучший месяц | +4.93% | +4.93% | +7.14% | - | - |
| Худший месяц | -2.00% | -2.00% | -3.19% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.97% | -4.97% | -10.42% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value F.A4 USD | paying dividend | 98.4500 | +13.63% | +23.28% | |
| BGF US Basic Value F.D4 USD | paying dividend | 127.3300 | +16.58% | +13.26% | |
| BGF US Basic Value F.D4 GBP | paying dividend | 99.8600 | +14.49% | +26.09% | |
| BGF US Basic Value F.A2 CNH H | reinvestment | 202.2500 | +12.77% | +7.76% | |
| BGF US Basic Value Fund I2 EUR | reinvestment | 134.5300 | +16.00% | +28.49% | |
| BGF US Basic Value Fund A10 USD | paying dividend | 10.9900 | +15.57% | - | |
| BGF US Basic Value Fund I2 USD | reinvestment | 145.5500 | +16.89% | +14.15% | |
| BGF US Basic Value Fund X2 USD | reinvestment | 173.6800 | +17.77% | +16.75% | |
| BGF US Basic Value Fund Hedged D... | reinvestment | 80.8900 | +14.12% | +5.20% | |
| BGF US Basic Value Fund D2 USD | reinvestment | 145.9800 | +16.59% | +13.27% | |
| BGF US Basic Value F.D2 EUR | reinvestment | 134.9300 | +15.71% | +27.51% | |
| BGF US Basic Value F.D2 GBP | reinvestment | 114.7100 | +14.49% | +26.10% | |
| BGF US Basic Value Fund A2 GBP | reinvestment | 100.2800 | +13.63% | +23.29% | |
| BGF US Basic Value F.E2 USD | reinvestment | 114.1600 | +15.13% | +9.09% | |
| BGF US Basic Value Fund Hedged E... | reinvestment | 61.8700 | +12.72% | +1.33% | |
| BGF US Basic Value Fund E2 EUR | reinvestment | 105.5200 | +14.26% | +22.81% | |
| BGF US Basic Value F.A2 SGD H | reinvestment | 23.1500 | +13.54% | +6.68% | |
| BGF US Basic Value Fund A4 USD | paying dividend | 125.4700 | +15.71% | +10.75% | |
| BGF US Basic Value Fund A2 USD | reinvestment | 127.6100 | +15.70% | +10.74% | |
| BGF US Basic Value Fund Hedged A... | reinvestment | 74.1600 | +13.27% | +2.87% | |
| BGF US Basic Value Fund A4 EUR | paying dividend | 115.9700 | +14.84% | +24.66% | |
| BGF US Basic Value Fund A2 EUR | reinvestment | 117.9500 | +14.84% | +24.67% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.11% | ||
| 1 год | +15.57% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +22.15% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.08% | ||
Дивиденды
| 31.05.2024 | 0.08 USD |
| 30.04.2024 | 0.06 USD |
| 28.03.2024 | 0.06 USD |
| 29.02.2024 | 0.06 USD |
| 31.01.2024 | 0.05 USD |
| 29.12.2023 | 0.05 USD |
| 30.11.2023 | 0.05 USD |
| 31.10.2023 | 0.06 USD |
| 29.09.2023 | 0.06 USD |
| 31.08.2023 | 0.06 USD |
| 31.07.2023 | 0.06 USD |
| 30.06.2023 | 0.06 USD |
| 31.05.2023 | 0.06 USD |
| 28.04.2023 | 0.06 USD |
| 31.03.2023 | 0.06 USD |
| 28.02.2023 | 0.06 USD |
| 31.01.2023 | 0.05 USD |
| 30.12.2022 | 0.05 USD |
| 30.11.2022 | 0.05 USD |
