RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF US Basic Value Fund A10 USD/  LU2533723545  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,9900USD -0,45% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - 3,86 -2,06 -
2023 4,62 -1,62 -2,90 3,25 -3,52 5,91 3,03 -3,19 -3,02 -3,13 7,14 4,93 +11,08%
2024 1,44 1,62 4,37 -2,00 0,46 0,37 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,19% 9,75% 10,06% -% -%
Sharpe ráta 1,25 2,03 1,17 - -
Legjobb hónap +4,93% +4,93% +7,14% - -
Legrosszabb hónap -2,00% -2,00% -3,19% - -
Maximális veszteség -4,97% -4,97% -10,42% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF US Basic Value F.A4 USD Osztalékfizetés 98,4500 +13,63% +23,28%
BGF US Basic Value F.D4 USD Osztalékfizetés 127,3300 +16,58% +13,26%
BGF US Basic Value F.D4 GBP Osztalékfizetés 99,8600 +14,49% +26,09%
BGF US Basic Value F.A2 CNH H Újrabefektetés 202,2500 +12,77% +7,76%
BGF US Basic Value Fund I2 EUR Újrabefektetés 134,5300 +16,00% +28,49%
BGF US Basic Value Fund A10 USD Osztalékfizetés 10,9900 +15,57% -
BGF US Basic Value Fund I2 USD Újrabefektetés 145,5500 +16,89% +14,15%
BGF US Basic Value Fund X2 USD Újrabefektetés 173,6800 +17,77% +16,75%
BGF US Basic Value Fund Hedged D... Újrabefektetés 80,8900 +14,12% +5,20%
BGF US Basic Value Fund D2 USD Újrabefektetés 145,9800 +16,59% +13,27%
BGF US Basic Value F.D2 EUR Újrabefektetés 134,9300 +15,71% +27,51%
BGF US Basic Value F.D2 GBP Újrabefektetés 114,7100 +14,49% +26,10%
BGF US Basic Value Fund A2 GBP Újrabefektetés 100,2800 +13,63% +23,29%
BGF US Basic Value F.E2 USD Újrabefektetés 114,1600 +15,13% +9,09%
BGF US Basic Value Fund Hedged E... Újrabefektetés 61,8700 +12,72% +1,33%
BGF US Basic Value Fund E2 EUR Újrabefektetés 105,5200 +14,26% +22,81%
BGF US Basic Value F.A2 SGD H Újrabefektetés 23,1500 +13,54% +6,68%
BGF US Basic Value Fund A4 USD Osztalékfizetés 125,4700 +15,71% +10,75%
BGF US Basic Value Fund A2 USD Újrabefektetés 127,6100 +15,70% +10,74%
BGF US Basic Value Fund Hedged A... Újrabefektetés 74,1600 +13,27% +2,87%
BGF US Basic Value Fund A4 EUR Osztalékfizetés 115,9700 +14,84% +24,66%
BGF US Basic Value Fund A2 EUR Újrabefektetés 117,9500 +14,84% +24,67%

Teljesítmény

YTD  
+6,31%
6 Hónap  
+11,11%
1 Év  
+15,57%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+22,15%
Év
2023  
+11,08%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,08 USD
2024. 04. 30. 0,06 USD
2024. 03. 28. 0,06 USD
2024. 02. 29. 0,06 USD
2024. 01. 31. 0,05 USD
2023. 12. 29. 0,05 USD
2023. 11. 30. 0,05 USD
2023. 10. 31. 0,06 USD
2023. 09. 29. 0,06 USD
2023. 08. 31. 0,06 USD
2023. 07. 31. 0,06 USD
2023. 06. 30. 0,06 USD
2023. 05. 31. 0,06 USD
2023. 04. 28. 0,06 USD
2023. 03. 31. 0,06 USD
2023. 02. 28. 0,06 USD
2023. 01. 31. 0,05 USD
2022. 12. 30. 0,05 USD
2022. 11. 30. 0,05 USD