RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF US Basic Value Fund I2 EUR/  LU1559748261  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,3100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
136,6000EUR +0,23% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok BlackRock (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - -3,30 -4,30 -0,24 -1,30 -2,21 3,24 2,27 1,41 0,96 -
2018 1,06 -1,35 -5,89 5,56 3,29 0,61 3,23 2,64 0,42 -2,90 -0,34 -10,31 -4,97%
2019 6,63 4,81 1,20 3,87 -6,04 3,77 3,55 -2,89 4,75 -1,55 4,57 0,99 +25,45%
2020 -0,97 -11,75 -15,24 13,16 0,27 -1,70 -1,70 2,75 -2,09 -2,46 17,72 -0,45 -6,60%
2021 2,57 5,23 9,64 1,08 0,92 0,17 0,46 0,85 1,59 2,98 -2,50 4,64 +30,77%
2022 1,16 -0,05 4,21 1,45 -0,93 -7,01 7,76 0,32 -5,95 7,18 -1,02 -4,75 +1,16%
2023 3,13 0,39 -5,07 2,40 -0,59 3,70 1,99 -1,34 -0,50 -3,31 4,22 3,56 +8,40%
2024 3,25 2,04 4,88 -1,03 1,46 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,50% 7,54% 8,84% 13,05% 18,32%
Sharpe ráta 3,85 4,06 1,83 0,44 0,36
Legjobb hónap +4,88% +4,88% +4,88% +7,76% +17,72%
Legrosszabb hónap -1,03% -1,03% -3,31% -7,01% -15,24%
Maximális veszteség -3,40% -3,40% -6,77% -13,09% -37,97%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF US Basic Value F.A4 USD Osztalékfizetés 101,0300 +17,37% +27,17%
BGF US Basic Value F.D4 USD Osztalékfizetés 129,5000 +19,19% +16,40%
BGF US Basic Value F.D4 GBP Osztalékfizetés 102,4200 +18,26% +30,05%
BGF US Basic Value F.A2 CNH H Újrabefektetés 206,2100 +15,32% +11,13%
BGF US Basic Value Fund I2 EUR Újrabefektetés 136,6000 +20,00% +31,49%
BGF US Basic Value Fund A10 USD Osztalékfizetés 11,2700 +18,32% -
BGF US Basic Value Fund I2 USD Újrabefektetés 148,0100 +19,51% +17,31%
BGF US Basic Value Fund X2 USD Újrabefektetés 176,5300 +20,41% +19,97%
BGF US Basic Value Fund Hedged D... Újrabefektetés 82,3500 +16,64% +8,16%
BGF US Basic Value Fund D2 USD Újrabefektetés 148,4700 +19,20% +16,40%
BGF US Basic Value F.D2 EUR Újrabefektetés 137,0200 +19,70% +30,48%
BGF US Basic Value F.D2 GBP Újrabefektetés 117,6600 +18,26% +30,05%
BGF US Basic Value Fund A2 GBP Újrabefektetés 102,9000 +17,37% +27,16%
BGF US Basic Value F.E2 USD Újrabefektetés 116,2000 +17,72% +12,12%
BGF US Basic Value Fund Hedged E... Újrabefektetés 63,0400 +15,20% +4,18%
BGF US Basic Value Fund E2 EUR Újrabefektetés 107,2400 +18,21% +25,68%
BGF US Basic Value F.A2 SGD H Újrabefektetés 23,5900 +16,09% +9,82%
BGF US Basic Value Fund A4 USD Osztalékfizetés 127,6600 +18,30% +13,81%
BGF US Basic Value Fund A2 USD Újrabefektetés 129,8500 +18,30% +13,81%
BGF US Basic Value Fund Hedged A... Újrabefektetés 75,5400 +15,79% +5,77%
BGF US Basic Value Fund A4 EUR Osztalékfizetés 117,8200 +18,80% +27,57%
BGF US Basic Value Fund A2 EUR Újrabefektetés 119,8400 +18,81% +27,58%

Teljesítmény

YTD  
+10,95%
6 Hónap  
+15,81%
1 Év  
+20,00%
3 Év  
+31,49%
5 Év  
+64,26%
10 Év     -
Kezdettől  
+63,65%
Év
2023  
+8,40%
2022  
+1,16%
2021  
+30,77%
2020
  -6,60%
2019  
+25,45%
2018
  -4,97%