SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF US Basic Value F.D4 USD/  LU0827886465  /

Fonds
NAV02.05.2024 Zm.-1,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
125,0800USD -0,85% płacące dywidendę Akcje Różne sektory BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - -2,68 7,20 1,90 -
2017 -1,16 2,97 -1,65 -1,20 -1,52 1,42 1,50 -1,38 2,73 0,87 3,71 1,67 +8,03%
2018 4,98 -3,36 -5,02 3,38 -0,33 0,51 3,76 2,01 -0,08 -5,11 -0,22 -9,55 -9,62%
2019 7,02 3,92 -0,21 3,81 -6,60 5,83 1,33 -3,74 3,36 0,59 3,25 2,96 +22,76%
2020 -2,38 -12,52 -15,35 12,14 2,65 -0,93 3,66 3,63 -4,00 -2,60 20,85 1,78 +1,86%
2021 1,56 4,98 6,15 3,97 1,95 -2,57 0,50 0,37 -0,50 3,27 -4,53 4,27 +20,58%
2022 -0,24 0,25 2,95 -3,66 0,73 -9,61 5,16 -1,31 -8,13 8,42 3,90 -1,96 -4,90%
2023 4,67 -1,60 -2,80 3,34 -3,49 6,02 3,09 -3,05 -2,99 -3,13 7,20 5,06 +11,96%
2024 1,48 1,70 4,38 -1,90 -0,85 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,20% 10,29% 10,53% 15,00% 19,43%
Wskaźnik Sharpe'a 1,23 2,81 0,97 0,04 0,21
Najlepszy miesiąc +5,06% +7,20% +7,20% +8,42% +20,85%
Najgorszy miesiąc -1,90% -1,90% -3,49% -9,61% -15,35%
Maksymalna strata -4,92% -4,92% -10,24% -18,69% -38,90%
Przewaga wyników -4,59% - +3,68% -19,76% -42,24%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF US Basic Value F.A4 USD płacące dywidendę 98,5900 +12,82% +24,03%
BGF US Basic Value F.D4 USD płacące dywidendę 125,0800 +14,07% +13,94%
BGF US Basic Value F.D4 GBP płacące dywidendę 99,9300 +13,66% +26,85%
BGF US Basic Value F.A2 CNH H z reinwestycją 199,2700 +10,28% +8,86%
BGF US Basic Value Fund I2 EUR z reinwestycją 133,7600 +17,16% +29,57%
BGF US Basic Value Fund A10 USD płacące dywidendę 10,8900 +13,22% -
BGF US Basic Value Fund I2 USD z reinwestycją 142,9500 +14,38% +14,84%
BGF US Basic Value Fund X2 USD z reinwestycją 170,4500 +15,25% +17,45%
BGF US Basic Value Fund Hedged D... z reinwestycją 80,1300 +12,80% +6,60%
BGF US Basic Value Fund D2 USD z reinwestycją 143,4100 +14,09% +13,95%
BGF US Basic Value F.D2 EUR z reinwestycją 134,1900 +16,86% +28,58%
BGF US Basic Value F.D2 GBP z reinwestycją 114,7900 +13,66% +26,85%
BGF US Basic Value Fund A2 GBP z reinwestycją 100,4600 +13,85% +24,07%
BGF US Basic Value F.E2 USD z reinwestycją 112,2900 +12,66% +9,75%
BGF US Basic Value Fund Hedged E... z reinwestycją 60,9400 +10,22% +1,96%
BGF US Basic Value Fund E2 EUR z reinwestycją 105,0700 +15,40% +23,84%
BGF US Basic Value F.A2 SGD H z reinwestycją 22,9600 +12,27% +8,25%
BGF US Basic Value Fund A4 USD płacące dywidendę 124,2100 +14,44% +12,19%
BGF US Basic Value Fund A2 USD z reinwestycją 126,3300 +14,43% +12,19%
BGF US Basic Value Fund Hedged A... z reinwestycją 73,5200 +11,95% +4,24%
BGF US Basic Value Fund A4 EUR płacące dywidendę 115,2300 +17,15% +25,51%
BGF US Basic Value Fund A2 EUR z reinwestycją 117,2100 +17,15% +25,52%

Wyniki

YTD  
+4,79%
6 miesięcy  
+15,06%
1 rok  
+14,07%
3 lata  
+13,94%
5 lat  
+46,81%
Od początku  
+73,87%
Rok
2023  
+11,96%
2022
  -4,90%
2021  
+20,58%
2020  
+1,86%
2019  
+22,76%
2018
  -9,62%
2017  
+8,03%
 

Dywidendy

31.08.2023 1,26 USD
31.08.2022 0,86 USD
31.08.2021 0,74 USD
31.08.2020 0,90 USD
30.08.2019 0,96 USD
31.08.2018 0,71 USD
31.08.2017 0,50 USD