RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF US Basic Value Fund D2 USD/  LU0275209954  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,7100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
143,3300USD -0,49% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok BlackRock (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - - - - - - 2,93 -
2007 0,35 -1,26 1,96 4,32 3,04 -0,88 -2,94 -0,82 2,97 -1,15 -4,24 -1,24 -0,26%
2008 -8,16 1,53 -2,30 5,35 0,23 -9,73 1,14 0,96 -13,42 -14,89 -7,84 4,13 -37,31%
2009 -3,46 -12,56 6,99 11,12 5,26 1,78 6,87 4,10 1,72 1,69 2,82 4,26 +32,63%
2010 -3,06 1,27 6,20 1,87 -9,96 -4,11 4,75 -4,77 9,85 1,39 0,49 7,79 +10,36%
2011 3,36 3,68 -0,15 1,79 -1,79 -2,57 -3,46 -5,63 -8,47 12,20 -3,38 3,22 -2,75%
2012 6,03 4,05 0,85 -1,24 -8,99 3,50 2,14 2,04 2,95 -0,09 -0,64 0,38 +10,66%
2013 8,40 0,58 3,52 1,78 6,18 -2,02 6,41 -3,30 2,23 4,77 4,02 1,16 +38,59%
2014 -4,03 4,64 2,09 0,19 1,82 2,51 -0,13 1,90 -2,14 0,36 1,12 1,60 +10,09%
2015 -5,41 8,18 -0,90 1,22 0,88 -1,87 0,22 -7,91 -5,05 8,13 -1,09 -3,09 -7,70%
2016 -8,23 1,07 8,33 3,61 2,36 -3,39 4,28 2,47 0,29 -2,67 7,19 1,91 +17,30%
2017 -1,17 2,97 -1,65 -1,19 -1,55 1,42 1,50 -1,37 2,72 0,87 3,71 1,67 +7,99%
2018 4,97 -3,36 -5,02 3,38 -0,33 0,50 3,76 2,02 -0,08 -5,11 -0,22 -9,54 -9,62%
2019 7,02 3,91 -0,21 3,82 -6,60 5,83 1,33 -3,74 3,37 0,58 3,24 2,96 +22,76%
2020 -2,38 -12,51 -15,36 12,16 2,65 -0,94 3,67 3,62 -4,00 -2,60 20,85 1,78 +1,86%
2021 1,56 4,99 6,13 3,97 1,96 -2,57 0,51 0,36 -0,50 3,26 -4,53 4,28 +20,59%
2022 -0,23 0,24 2,95 -3,67 0,74 -9,61 5,17 -1,31 -8,13 8,42 3,90 -1,97 -4,90%
2023 4,66 -1,59 -2,80 3,33 -3,50 6,03 3,08 -3,06 -2,99 -3,13 7,21 5,07 +11,97%
2024 1,48 1,70 4,38 -1,89 0,56 -1,45 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,46% 10,07% 10,23% 14,93% 19,40%
Sharpe ráta 0,75 0,74 0,81 0,02 0,24
Legjobb hónap +5,07% +5,07% +7,21% +8,42% +20,85%
Legrosszabb hónap -1,89% -1,89% -3,13% -9,61% -15,36%
Maximális veszteség -4,92% -4,92% -10,23% -18,69% -38,91%
Túlteljesítés -8,38% - -9,78% -15,85% -30,32%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF US Basic Value F.A4 USD Osztalékfizetés 97,1400 +11,40% +22,65%
BGF US Basic Value F.D4 USD Osztalékfizetés 125,0200 +12,04% +12,55%
BGF US Basic Value F.D4 GBP Osztalékfizetés 98,5400 +12,23% +25,45%
BGF US Basic Value F.A2 CNH H Újrabefektetés 198,3900 +8,36% +6,98%
BGF US Basic Value Fund I2 EUR Újrabefektetés 133,9400 +14,17% +28,85%
BGF US Basic Value Fund A10 USD Osztalékfizetés 10,7900 +11,17% -
BGF US Basic Value Fund I2 USD Újrabefektetés 142,9200 +12,33% +13,43%
BGF US Basic Value Fund X2 USD Újrabefektetés 170,5700 +13,19% +16,02%
BGF US Basic Value Fund Hedged D... Újrabefektetés 79,3800 +9,69% +4,52%
BGF US Basic Value Fund D2 USD Újrabefektetés 143,3300 +12,05% +12,56%
BGF US Basic Value F.D2 EUR Újrabefektetés 134,3300 +13,88% +27,86%
BGF US Basic Value F.D2 GBP Újrabefektetés 113,2000 +12,23% +25,46%
BGF US Basic Value Fund A2 GBP Újrabefektetés 98,9500 +11,41% +22,66%
BGF US Basic Value F.E2 USD Újrabefektetés 112,0700 +10,65% +8,42%
BGF US Basic Value Fund Hedged E... Újrabefektetés 60,7100 +8,33% +0,68%
BGF US Basic Value Fund E2 EUR Újrabefektetés 105,0300 +12,45% +23,14%
BGF US Basic Value F.A2 SGD H Újrabefektetés 22,7200 +9,07% +5,97%
BGF US Basic Value Fund A4 USD Osztalékfizetés 123,1700 +11,20% +10,05%
BGF US Basic Value Fund A2 USD Újrabefektetés 125,2800 +11,20% +10,06%
BGF US Basic Value Fund Hedged A... Újrabefektetés 72,7700 +8,87% +2,21%
BGF US Basic Value Fund A4 EUR Osztalékfizetés 115,4300 +13,02% +25,01%
BGF US Basic Value Fund A2 EUR Újrabefektetés 117,4100 +13,01% +25,01%

Teljesítmény

YTD  
+4,74%
6 Hónap  
+5,44%
1 Év  
+12,05%
3 Év  
+12,56%
5 Év  
+49,65%
10 Év  
+84,23%
Kezdettől  
+175,69%
Év
2023  
+11,97%
2022
  -4,90%
2021  
+20,59%
2020  
+1,86%
2019  
+22,76%
2018
  -9,62%
2017  
+7,99%
2016  
+17,30%
2015
  -7,70%