SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF US Basic Value Fund A10 USD/  LU2533723545  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.-0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,7900USD -0,46% płacące dywidendę Akcje Różne sektory BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - 3,86 -2,06 -
2023 4,62 -1,62 -2,90 3,25 -3,52 5,91 3,03 -3,19 -3,02 -3,13 7,14 4,93 +11,08%
2024 1,44 1,62 4,37 -2,00 0,46 -1,46 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,45% 10,10% 10,20% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,66 0,65 0,73 - -
Najlepszy miesiąc +4,93% +4,93% +7,14% - -
Najgorszy miesiąc -2,00% -2,00% -3,19% - -
Maksymalna strata -4,97% -4,97% -10,42% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF US Basic Value F.A4 USD płacące dywidendę 97,1400 +11,40% +22,65%
BGF US Basic Value F.D4 USD płacące dywidendę 125,0200 +12,04% +12,55%
BGF US Basic Value F.D4 GBP płacące dywidendę 98,5400 +12,23% +25,45%
BGF US Basic Value F.A2 CNH H z reinwestycją 198,3900 +8,36% +6,98%
BGF US Basic Value Fund I2 EUR z reinwestycją 133,9400 +14,17% +28,85%
BGF US Basic Value Fund A10 USD płacące dywidendę 10,7900 +11,17% -
BGF US Basic Value Fund I2 USD z reinwestycją 142,9200 +12,33% +13,43%
BGF US Basic Value Fund X2 USD z reinwestycją 170,5700 +13,19% +16,02%
BGF US Basic Value Fund Hedged D... z reinwestycją 79,3800 +9,69% +4,52%
BGF US Basic Value Fund D2 USD z reinwestycją 143,3300 +12,05% +12,56%
BGF US Basic Value F.D2 EUR z reinwestycją 134,3300 +13,88% +27,86%
BGF US Basic Value F.D2 GBP z reinwestycją 113,2000 +12,23% +25,46%
BGF US Basic Value Fund A2 GBP z reinwestycją 98,9500 +11,41% +22,66%
BGF US Basic Value F.E2 USD z reinwestycją 112,0700 +10,65% +8,42%
BGF US Basic Value Fund Hedged E... z reinwestycją 60,7100 +8,33% +0,68%
BGF US Basic Value Fund E2 EUR z reinwestycją 105,0300 +12,45% +23,14%
BGF US Basic Value F.A2 SGD H z reinwestycją 22,7200 +9,07% +5,97%
BGF US Basic Value Fund A4 USD płacące dywidendę 123,1700 +11,20% +10,05%
BGF US Basic Value Fund A2 USD z reinwestycją 125,2800 +11,20% +10,06%
BGF US Basic Value Fund Hedged A... z reinwestycją 72,7700 +8,87% +2,21%
BGF US Basic Value Fund A4 EUR płacące dywidendę 115,4300 +13,02% +25,01%
BGF US Basic Value Fund A2 EUR z reinwestycją 117,4100 +13,01% +25,01%

Wyniki

YTD  
+4,37%
6 miesięcy  
+4,99%
1 rok  
+11,17%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+19,93%
Rok
2023  
+11,08%
 

Dywidendy

31.05.2024 0,08 USD
30.04.2024 0,06 USD
28.03.2024 0,06 USD
29.02.2024 0,06 USD
31.01.2024 0,05 USD
29.12.2023 0,05 USD
30.11.2023 0,05 USD
31.10.2023 0,06 USD
29.09.2023 0,06 USD
31.08.2023 0,06 USD
31.07.2023 0,06 USD
30.06.2023 0,06 USD
31.05.2023 0,06 USD
28.04.2023 0,06 USD
31.03.2023 0,06 USD
28.02.2023 0,06 USD
31.01.2023 0,05 USD
30.12.2022 0,05 USD
30.11.2022 0,05 USD